| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 002415_1 | 融通通盈保本混合 | 2019-03-20 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 6202 | 002391 | 华安美元收益A | 2026-04-28 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 6203 | 002392 | 华安美元收益A(美元现汇) | 2026-04-28 | 0.17510000 | 0.17510000 | 购买 |
| 6204 | 002393 | 华安美元收益C | 2026-04-28 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 6205 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 2026-04-29 | 1.67500000 | 1.67500000 | 购买 |
| 6206 | 002227 | 长城新优选混合A | 2026-04-29 | 1.28170000 | 1.49370000 | 购买 |
| 6207 | 002228 | 长城新优选混合C | 2026-04-29 | 1.25760000 | 1.48460000 | 购买 |
| 6208 | 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 2017-08-29 | 0.95400000 | 0.98800000 | 购买 |
| 6209 | 002445 | 兴业丰泰债券A | 2026-04-29 | 1.02300000 | 1.30700000 | 购买 |
| 6210 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2026-04-29 | 1.02500000 | 1.39900000 | 购买 |
| 6211 | 002461 | 中银珍利混合A | 2026-04-29 | 1.23500000 | 1.52500000 | 购买 |
| 6212 | 002462 | 中银珍利混合C | 2026-04-29 | 1.23200000 | 1.52000000 | 购买 |
| 6213 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.59970000 | 1.71920000 | 购买 |
| 6214 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.56910000 | 1.65410000 | 购买 |
| 6215 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 2025-07-25 | 1.02160000 | 1.35010000 | 购买 |
| 6216 | 002446 | 广发利鑫混合A | 2026-04-29 | 3.08600000 | 3.45200000 | 购买 |
| 6217 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2026-04-29 | 2.68400000 | 2.75200000 | 购买 |
| 6218 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 2026-04-29 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 6219 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2021-06-23 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 6220 | 002412 | 华富安福债券A | 2026-04-29 | 1.14380000 | 1.38090000 | 购买 |