| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2026-09-29 | 1.27000000 | 1.27000000 | 购买 |
| 6222 | 000189_1 | 易方达保本一号混合 | 2019-02-18 | 1.00000000 | 1.09400000 | 购买 |
| 6223 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-04 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6224 | 002304_1 | 平安安心保本混合 | 2019-01-17 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6225 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2026-09-30 | 2.02900000 | 2.02900000 | 购买 |
| 6226 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 2026-09-30 | 1.72930000 | 1.72930000 | 购买 |
| 6227 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2026-09-30 | 1.63040000 | 1.85100000 | 购买 |
| 6228 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2026-09-30 | 1.62310000 | 1.84390000 | 购买 |
| 6229 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2026-09-30 | 1.69860000 | 1.83660000 | 购买 |
| 6230 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2026-09-30 | 1.68860000 | 1.83360000 | 购买 |
| 6231 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 2025-12-10 | 1.44300000 | 1.52300000 | 购买 |
| 6232 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 2026-09-30 | 1.19440000 | 1.61440000 | 购买 |
| 6233 | 002301 | 兴业短债债券A | 2026-09-30 | 1.05640000 | 1.31440000 | 购买 |
| 6234 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.11630000 | 1.51150000 | 购买 |
| 6235 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.11500000 | 1.47050000 | 购买 |
| 6236 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 2026-09-30 | 2.58900000 | 2.99400000 | 购买 |
| 6237 | 002293 | 南方益和灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.92770000 | 1.92770000 | 购买 |
| 6238 | 002280 | 华富安享债券A | 2026-09-30 | 1.15070000 | 1.56070000 | 购买 |
| 6239 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2026-09-30 | 1.44200000 | 1.44200000 | 购买 |
| 6240 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 2026-09-30 | 1.25450000 | 1.25450000 | 购买 |