| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 002423 | 华宝美国消费美元 | 2026-04-28 | 0.42410000 | 0.42410000 | 购买 |
| 6222 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 2026-04-29 | 2.32600000 | 2.32600000 | 购买 |
| 6223 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2026-04-29 | 3.30400000 | 4.10100000 | 购买 |
| 6224 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2026-04-29 | 3.81100000 | 4.19700000 | 购买 |
| 6225 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合基金C | 2026-04-29 | 1.72600000 | 1.72600000 | 购买 |
| 6226 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 2026-04-29 | 1.42800000 | 1.42800000 | 购买 |
| 6227 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.73500000 | 1.92500000 | 购买 |
| 6228 | 001932_1 | 国寿安保保本混合 | 2019-04-11 | 1.02500000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6229 | 002489 | 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.79260000 | 1.79260000 | 购买 |
| 6230 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2026-04-29 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 6231 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 2021-04-07 | 1.13100000 | 1.14400000 | 购买 |
| 6232 | 002442 | 鑫元汇利 | 2026-04-29 | 1.07120000 | 1.34390000 | 购买 |
| 6233 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 2026-04-29 | 1.63410000 | 1.63410000 | 购买 |
| 6234 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.26500000 | 1.36340000 | 购买 |
| 6235 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 2026-04-24 | 1.23070000 | 1.32010000 | 购买 |
| 6236 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 2018-05-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 6237 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 2018-05-21 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 6238 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2026-04-29 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 6239 | 002397 | 中邮增力债券 | 2020-09-29 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 6240 | 002306 | 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |