| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 2026-04-29 | 1.09010000 | 1.37010000 | 购买 |
| 6262 | 002513_1 | 金鹰元安保本混合C | 2017-05-31 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 6263 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-31 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 6264 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 2018-01-31 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6265 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 2026-04-29 | 0.90700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6266 | 002190 | 农银新能源混合A | 2026-04-29 | 3.29660000 | 3.29660000 | 购买 |
| 6267 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2026-04-29 | 0.90100000 | 0.90100000 | 购买 |
| 6268 | 002530 | 博时保泽保本A | 2018-04-09 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6269 | 002531 | 博时保泽保本C | 2018-04-09 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 6270 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2023-01-17 | 1.22810000 | 1.26810000 | 购买 |
| 6271 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2023-01-17 | 1.18200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 6272 | 002537_1 | 平安安盈保本混合 | 2019-04-25 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 6273 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2026-04-29 | 2.60920000 | 2.63020000 | 购买 |
| 6274 | 001984_1 | 上投摩根智慧生活混合 | 2019-02-21 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 6275 | 002243 | 东方金证通货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6276 | 002421 | 新华增强债券A | 2022-12-31 | 1.27110000 | 1.27110000 | 购买 |
| 6277 | 002422 | 新华增强债券C | 2022-12-31 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |
| 6278 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 2026-04-29 | 1.60100000 | 2.52100000 | 购买 |
| 6279 | 002524 | 兴业福益债券A | 2026-04-29 | 1.20210000 | 1.37210000 | 购买 |
| 6280 | 002535 | 中银鑫利混合A | 2026-04-29 | 1.47230000 | 1.70730000 | 购买 |