| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2026-09-30 | 3.45900000 | 3.71000000 | 购买 |
| 6302 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2026-09-30 | 3.27300000 | 3.27300000 | 购买 |
| 6303 | 002086 | 大成景安短融债券E | 2026-09-30 | 1.36450000 | 1.57150000 | 购买 |
| 6304 | 002294 | 博时新机遇混合C | 2018-07-26 | 1.04340000 | 1.06040000 | 购买 |
| 6305 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 2026-09-30 | 2.67400000 | 2.67400000 | 购买 |
| 6306 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 2026-09-30 | 1.07160000 | 1.28900000 | 购买 |
| 6307 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 2026-09-30 | 1.58740000 | 1.94240000 | 购买 |
| 6308 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 2018-09-06 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
| 6309 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 6310 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 2019-04-17 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 6311 | 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 2018-05-29 | 1.05800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 6312 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 2019-01-07 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 6313 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2018-11-07 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 6314 | 002200 | 大成慧成货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6315 | 002201 | 大成慧成货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6316 | 002202 | 大成慧成货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6317 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 6318 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 2026-09-30 | 1.20030000 | 1.35650000 | 购买 |
| 6319 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.82830000 | 1.91100000 | 购买 |
| 6320 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.71690000 | 1.79570000 | 购买 |