| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 2026-04-29 | 2.25800000 | 2.25800000 | 购买 |
| 6302 | 002557 | 博时混合C | 2018-01-22 | 1.09250000 | 1.43510000 | 购买 |
| 6303 | 002553 | 博时创业成长混合C | 2026-04-29 | 3.03500000 | 3.03500000 | 购买 |
| 6304 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.68300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 6305 | 002552 | 华夏恒利3个月定开债券 | 2026-04-29 | 1.11220000 | 1.33380000 | 购买 |
| 6306 | 002532 | 中欧强盈债券 | 2019-01-08 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 6307 | 002478 | 中欧天添债券A | 2019-04-29 | 1.08300000 | 1.10500000 | 购买 |
| 6308 | 002479 | 中欧天添债券C | 2019-04-29 | 1.06800000 | 1.09000000 | 购买 |
| 6309 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2026-04-29 | 1.30900000 | 1.99000000 | 购买 |
| 6310 | 002562 | 泓德泓益量化混合A | 2026-04-29 | 1.62970000 | 2.15970000 | 购买 |
| 6311 | 002067 | 诺安精选回报混合A | 2026-04-29 | 2.87200000 | 3.03200000 | 购买 |
| 6312 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2026-04-29 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 6313 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 2026-04-29 | 1.56200000 | 1.97100000 | 购买 |
| 6314 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 2023-11-30 | 1.17260000 | 1.31020000 | 购买 |
| 6315 | 002507 | 兴业定开债券C | 2026-04-24 | 1.29100000 | 1.54300000 | 购买 |
| 6316 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2026-04-29 | 1.84340000 | 1.84340000 | 购买 |
| 6317 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 2019-05-20 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 6318 | 002509 | 华宝宝鑫债券C | 2019-05-20 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 6319 | 001955 | 中欧养老混合A | 2026-04-29 | 3.06310000 | 3.06310000 | 购买 |
| 6320 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 2026-04-29 | 1.52500000 | 2.32400000 | 购买 |