| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 002512 | 长城久润混合A | 2026-04-29 | 1.30430000 | 1.54940000 | 购买 |
| 6322 | 000467 | 信诚惠报A | 2018-06-05 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6323 | 000479 | 信诚惠报B | 2018-06-05 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 6324 | 002533 | 中加心享混合C | 2026-04-29 | 1.34690000 | 1.62010000 | 购买 |
| 6325 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 2020-06-15 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 6326 | 002560 | 诺安和鑫混合A | 2026-04-29 | 2.65230000 | 2.65230000 | 购买 |
| 6327 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 2019-07-23 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 6328 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 2026-04-29 | 1.67860000 | 1.67860000 | 购买 |
| 6329 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.21250000 | 1.21250000 | 购买 |
| 6330 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2021-11-15 | 1.54100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 6331 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.68480000 | 1.76480000 | 购买 |
| 6332 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.24000000 | 2.36400000 | 购买 |
| 6333 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.56500000 | 1.56500000 | 购买 |
| 6334 | 002579 | 融通增利债券 | 2019-11-20 | 0.99100000 | 1.10200000 | 购买 |
| 6335 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2026-04-29 | 1.79870000 | 1.79870000 | 购买 |
| 6336 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2026-04-29 | 3.20160000 | 4.08780000 | 购买 |
| 6337 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 2021-07-28 | 1.05300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 6338 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 2021-07-28 | 1.05200000 | 1.12500000 | 购买 |
| 6339 | 002571 | 长盛同泰债券A | 2017-05-23 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 6340 | 002572 | 长盛同泰债券C | 2017-05-23 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |