| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2026-09-30 | 1.57500000 | 1.97600000 | 购买 |
| 6322 | 161231_1 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 2018-09-20 | 0.99100000 | 1.06300000 | 购买 |
| 6323 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.74400000 | 2.74400000 | 购买 |
| 6324 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2026-09-30 | 1.40900000 | 1.76900000 | 购买 |
| 6325 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.57170000 | 2.57170000 | 购买 |
| 6326 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 2018-05-15 | 1.09830000 | 1.12330000 | 购买 |
| 6327 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 2018-05-15 | 1.07640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 6328 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2026-09-30 | 0.39160000 | 0.99060000 | 购买 |
| 6329 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2026-09-30 | 1.06420000 | 1.61480000 | 购买 |
| 6330 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2026-09-30 | 1.05270000 | 1.53020000 | 购买 |
| 6331 | 002324 | 南方日添益货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6332 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2026-09-29 | 1.59800000 | 1.59800000 | 购买 |
| 6333 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2026-09-29 | 0.23710000 | 0.23710000 | 购买 |
| 6334 | 161824 | 永兴债C | 2022-01-20 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 6335 | 960011 | 中银增长混合H | 2026-09-30 | 0.38900000 | 0.75710000 | 购买 |
| 6336 | 960012 | 中银收益混合H | 2026-09-30 | 1.48620000 | 3.05540000 | 购买 |
| 6337 | 002365 | 国联安鑫禧混合A | 2018-12-07 | 1.03570000 | 1.06370000 | 购买 |
| 6338 | 002366 | 国联安鑫禧混合C | 2018-12-07 | 1.02230000 | 1.03730000 | 购买 |
| 6339 | 519176 | 浦银消费升级混合C | 2026-09-30 | 1.87300000 | 2.63300000 | 购买 |
| 6340 | 002313 | 宏利新起点混合B | 2026-09-30 | 1.48800000 | 1.54800000 | 购买 |