| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2023-03-15 | 1.59100000 | 1.68100000 | 购买 |
| 6342 | 002273 | 宏利创益混合B | 2026-09-30 | 1.68000000 | 1.82600000 | 购买 |
| 6343 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 2018-09-07 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 6344 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2026-09-30 | 5.08900000 | 5.16400000 | 购买 |
| 6345 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 2026-09-30 | 1.35100000 | 1.59500000 | 购买 |
| 6346 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 2026-09-30 | 1.31500000 | 1.53300000 | 购买 |
| 6347 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 2022-05-27 | 1.22800000 | 1.33400000 | 购买 |
| 6348 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 2022-05-27 | 1.19600000 | 1.30100000 | 购买 |
| 6349 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2026-09-30 | 1.88400000 | 1.92480000 | 购买 |
| 6350 | 002388 | 天弘裕利A | 2026-09-30 | 1.21260000 | 1.22190000 | 购买 |
| 6351 | 519642 | 银河智造混合A | 2026-09-30 | 3.39800000 | 3.39800000 | 购买 |
| 6352 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2026-09-30 | 1.52030000 | 1.87020000 | 购买 |
| 6353 | 001401 | 德邦如意货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6354 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 2026-09-30 | 1.07760000 | 1.30860000 | 购买 |
| 6355 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 2026-09-30 | 1.08120000 | 1.30520000 | 购买 |
| 6356 | 002409 | 华夏新活力混合A | 2024-12-05 | 0.83700000 | 1.03300000 | 购买 |
| 6357 | 002410 | 华夏新活力混合C | 2024-12-05 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 6358 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2023-07-07 | 1.12200000 | 1.50300000 | 购买 |
| 6359 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2023-07-07 | 1.11600000 | 1.47400000 | 购买 |
| 6360 | 002261 | 中银宝利混合A | 2023-11-22 | 1.03800000 | 1.41800000 | 购买 |