| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | 002262 | 中银宝利混合C | 2023-11-22 | 1.03600000 | 1.41000000 | 购买 |
| 6362 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2026-09-30 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 6363 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2026-09-30 | 1.63020000 | 1.63020000 | 购买 |
| 6364 | 002408 | 中信建投医改A | 2026-09-30 | 2.13500000 | 2.13500000 | 购买 |
| 6365 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.45830000 | 2.45830000 | 购买 |
| 6366 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2026-09-30 | 1.22450000 | 1.38650000 | 购买 |
| 6367 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2026-09-30 | 1.16200000 | 1.67000000 | 购买 |
| 6368 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2026-09-30 | 1.15090000 | 1.64190000 | 购买 |
| 6369 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-09-29 | 0.98290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 6370 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.14580000 | 0.14870000 | 购买 |
| 6371 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 2026-09-29 | 0.93140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 6372 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.13820000 | 0.14110000 | 购买 |
| 6373 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03600000 | 1.34330000 | 购买 |
| 6374 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 2018-03-16 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 6375 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.03900000 | 1.31440000 | 购买 |
| 6376 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.03800000 | 1.27400000 | 购买 |
| 6377 | 002116 | 广发安享混合A | 2026-09-30 | 1.33910000 | 1.57990000 | 购买 |
| 6378 | 002117 | 广发安享混合C | 2026-09-30 | 1.29700000 | 1.60230000 | 购买 |
| 6379 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2026-09-30 | 2.87600000 | 2.87600000 | 购买 |
| 6380 | 960013 | 汇添富价值精选混合O | -- | -- | 购买 |