| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2026-03-27 | 1.32460000 | 1.32460000 | 购买 |
| 622 | 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 2026-03-27 | 1.76390000 | 1.76390000 | 购买 |
| 623 | 560150 | 红利TK | 2026-03-27 | 1.14600000 | 1.18920000 | 购买 |
| 624 | 508033 | 易方达深高速REIT | 2025-06-30 | 6.23110000 | 7.16660000 | 购买 |
| 625 | 508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 2025-12-31 | 2.30240000 | 2.56710000 | 购买 |
| 626 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2026-03-27 | 104.06160000 | 1.07250000 | 购买 |
| 627 | 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 2026-03-27 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 628 | 159589 | 广发中证红利ETF | 2026-03-27 | 1.11010000 | 1.15420000 | 购买 |
| 629 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 630 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 2026-03-27 | 0.62230000 | 1.29410000 | 购买 |
| 631 | 159592 | A50ETF基金 | 2026-03-27 | 1.28800000 | 1.28800000 | 购买 |
| 632 | 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 633 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |
| 634 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.30870000 | 1.30870000 | 购买 |
| 635 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.31370000 | 1.31370000 | 购买 |
| 636 | 561230 | 中证A50ETF工银 | 2026-03-27 | 1.26960000 | 1.32020000 | 购买 |
| 637 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2026-03-27 | 1.08500000 | 1.16100000 | 购买 |
| 638 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 2026-03-27 | 1.21420000 | 1.21420000 | 购买 |
| 639 | 180601 | 华夏华润商业REIT | 2025-06-30 | 6.52680000 | 6.93040000 | 购买 |
| 640 | 508017 | 华夏金茂商业REIT | 2025-12-31 | 2.51100000 | 2.74430000 | 购买 |