| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 2025-09-05 | 1.28600000 | 1.28600000 | 购买 |
| 622 | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2025-06-30 | 3.22480000 | 3.52800000 | 购买 |
| 623 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2025-09-04 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 624 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2025-09-05 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 625 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 2025-04-21 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 626 | 513140 | 港股金融 | 2025-09-05 | 1.51230000 | 1.51230000 | 购买 |
| 627 | 562320 | 300价值A | 2025-09-05 | 1.32220000 | 1.32220000 | 购买 |
| 628 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2025-09-05 | 1.25600000 | 1.25600000 | 购买 |
| 629 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 2025-09-05 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 630 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 2025-01-07 | 0.94870000 | 0.94870000 | 购买 |
| 631 | 159665 | 半导体龙头ETF | 2025-09-05 | 1.57810000 | 1.57810000 | 购买 |
| 632 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 2025-09-05 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 633 | 588460 | 科创50增强ETF | 2025-09-05 | 1.49090000 | 1.49090000 | 购买 |
| 634 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 2025-09-05 | 0.90300000 | 0.90300000 | 购买 |
| 635 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2025-09-05 | 1.34610000 | 1.34610000 | 购买 |
| 636 | 159681 | 创50ETF | 2025-09-05 | 1.36140000 | 1.36140000 | 购买 |
| 637 | 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2025-09-04 | 1.44320000 | 1.44320000 | 购买 |
| 638 | 180103 | 华夏杭州和达高科产园REIT | 2025-06-30 | 2.59260000 | 2.85960000 | 购买 |
| 639 | 513310 | 中韩芯片 | 2025-09-05 | 1.88290000 | 1.88290000 | 购买 |
| 640 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2025-09-05 | 108.04660000 | 1.08050000 | 购买 |