| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2026-09-30 | 1.85200000 | 1.85200000 | 购买 |
| 6382 | 960014 | 汇添富民营活力混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6383 | 960015 | 汇添富医药保健混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6384 | 960016 | 交银成长混合H | 2026-05-29 | 5.82920000 | 6.00820000 | 购买 |
| 6385 | 960017 | 交银稳健配置混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6386 | 960020 | 南方优选价值混合H | 2026-09-30 | 1.16730000 | 2.37630000 | 购买 |
| 6387 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2026-09-30 | 3.83250000 | 3.83250000 | 购买 |
| 6388 | 002325 | 南方日添益货币E | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6389 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.78180000 | 1.88180000 | 购买 |
| 6390 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.72040000 | 1.82040000 | 购买 |
| 6391 | 002358 | 国投瑞银瑞祥混合A | 2026-09-30 | 1.99600000 | 1.99600000 | 购买 |
| 6392 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.46110000 | 1.46110000 | 购买 |
| 6393 | 001701 | 国联产业升级混合 | 2026-09-30 | 2.72500000 | 3.25500000 | 购买 |
| 6394 | 001917 | 招商量化精选股票发起式A | 2026-09-30 | 3.47970000 | 3.54970000 | 购买 |
| 6395 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2026-09-30 | 3.14300000 | 3.19300000 | 购买 |
| 6396 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2021-08-18 | 0.99850000 | 1.14550000 | 购买 |
| 6397 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 2016-12-31 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 6398 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2026-09-30 | 2.96000000 | 2.96000000 | 购买 |
| 6399 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 2026-09-30 | 3.08200000 | 3.24600000 | 购买 |
| 6400 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2026-09-30 | 1.12720000 | 1.78720000 | 购买 |