| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | 002638 | 兴业天融债券A | 2026-04-28 | 1.08800000 | 1.38540000 | 购买 |
| 6382 | 519939 | 长信海外收益一年定开债券(人民币) | 2018-08-20 | 0.95800000 | 1.01160000 | 购买 |
| 6383 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.51880000 | 1.57880000 | 购买 |
| 6384 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 2026-04-28 | 1.48920000 | 1.54920000 | 购买 |
| 6385 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2026-04-28 | 4.61410000 | 4.68910000 | 购买 |
| 6386 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2026-04-28 | 4.60140000 | 4.67640000 | 购买 |
| 6387 | 002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 2018-05-18 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 6388 | 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 2018-05-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6389 | 002191 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合 | 2021-05-31 | 1.60050000 | 1.60050000 | 购买 |
| 6390 | 002641 | 博时安润18个月定开债A | 2017-11-30 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 6391 | 002642 | 博时安润18个月定开债C | 2017-11-30 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 6392 | 002448 | 江信汇福 | 2026-04-24 | 1.21180000 | 1.23830000 | 购买 |
| 6393 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2026-04-28 | 2.80200000 | 2.90200000 | 购买 |
| 6394 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 2026-04-28 | 1.46300000 | 1.60000000 | 购买 |
| 6395 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2026-04-28 | 2.39300000 | 2.39300000 | 购买 |
| 6396 | 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2026-04-28 | 1.15070000 | 1.35510000 | 购买 |
| 6397 | 002618 | 中银裕利混合A | 2023-07-06 | 1.23300000 | 1.46200000 | 购买 |
| 6398 | 002619 | 中银裕利混合C | 2023-07-06 | 1.22700000 | 1.45600000 | 购买 |
| 6399 | 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 2026-04-28 | 1.81400000 | 1.81400000 | 购买 |
| 6400 | 002596 | 华商回报1号混合 | 2020-11-24 | 0.53560000 | 0.53560000 | 购买 |