| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.02030000 | 1.45720000 | 购买 |
| 6402 | 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.03740000 | 1.41090000 | 购买 |
| 6403 | 002381 | 东海祥瑞A | 2026-09-30 | 1.20940000 | 1.32140000 | 购买 |
| 6404 | 002382 | 东海祥瑞C | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.19300000 | 购买 |
| 6405 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 2019-03-18 | 1.01150000 | 1.09430000 | 购买 |
| 6406 | 002415_1 | 融通通盈保本混合 | 2019-03-20 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 6407 | 002391 | 华安美元收益A | 2026-09-29 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 6408 | 002392 | 华安美元收益A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.16990000 | 0.16990000 | 购买 |
| 6409 | 002393 | 华安美元收益C | 2026-09-29 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 6410 | 002331 | 泰康安泰回报混合A | 2026-09-30 | 1.66440000 | 1.66440000 | 购买 |
| 6411 | 002227 | 长城新优选混合A | 2026-09-30 | 1.26570000 | 1.47770000 | 购买 |
| 6412 | 002228 | 长城新优选混合C | 2026-09-30 | 1.23940000 | 1.46640000 | 购买 |
| 6413 | 002464 | 创金合信尊利纯债债券 | 2017-08-29 | 0.95400000 | 0.98800000 | 购买 |
| 6414 | 002445 | 兴业丰泰债券A | 2026-09-30 | 1.01800000 | 1.31800000 | 购买 |
| 6415 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02300000 | 1.41000000 | 购买 |
| 6416 | 002461 | 中银珍利混合A | 2026-09-30 | 1.21300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 6417 | 002462 | 中银珍利混合C | 2026-09-30 | 1.20940000 | 1.49740000 | 购买 |
| 6418 | 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.34570000 | 1.46520000 | 购买 |
| 6419 | 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.31990000 | 1.40490000 | 购买 |
| 6420 | 002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 2025-07-25 | 1.02160000 | 1.35010000 | 购买 |