| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2021-04-14 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6422 | 002644 | 大成景荣债券A | 2026-04-28 | 1.21440000 | 1.34860000 | 购买 |
| 6423 | 002645 | 大成景荣债券C | 2026-04-28 | 1.18540000 | 1.31820000 | 购买 |
| 6424 | 002679 | 工银安盈货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6425 | 002680 | 工银安盈货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6426 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 2021-12-09 | 1.52660000 | 1.52660000 | 购买 |
| 6427 | 002521 | 永赢双利债券A | 2026-04-28 | 1.36570000 | 3.38330000 | 购买 |
| 6428 | 002522 | 永赢双利债券C | 2026-04-28 | 1.35900000 | 1.52120000 | 购买 |
| 6429 | 002672 | 诺德货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6430 | 002673 | 诺德货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6431 | 002570 | 兴银长禧定开债 | 2018-01-26 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 6432 | 002716 | 博时裕通3个月定开债发起式A | 2026-04-28 | 1.10480000 | 1.34760000 | 购买 |
| 6433 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 2018-09-04 | 1.01700000 | 1.03400000 | 购买 |
| 6434 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 2018-09-04 | 0.99900000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6435 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 2017-08-21 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6436 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2026-04-28 | 1.46100000 | 1.46100000 | 购买 |
| 6437 | 002076_1 | 浙商聚潮灵活配置 | 2019-04-23 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 6438 | 002661 | 兴业天禧债券A | 2026-04-28 | 1.07500000 | 1.32130000 | 购买 |
| 6439 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 2026-04-28 | 1.16100000 | 1.48600000 | 购买 |
| 6440 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 2026-04-28 | 1.14230000 | 1.43630000 | 购买 |