| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | 002446 | 广发利鑫混合A | 2026-09-30 | 3.08800000 | 3.45400000 | 购买 |
| 6422 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2026-09-30 | 2.30900000 | 2.37700000 | 购买 |
| 6423 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 2026-09-30 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 6424 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 2021-06-23 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 6425 | 002412 | 华富安福债券A | 2026-09-30 | 1.13510000 | 1.37220000 | 购买 |
| 6426 | 002423 | 华宝美国消费美元 | 2026-09-29 | 0.39640000 | 0.39640000 | 购买 |
| 6427 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 2026-09-30 | 2.37000000 | 2.37000000 | 购买 |
| 6428 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2026-09-30 | 3.42500000 | 4.22200000 | 购买 |
| 6429 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2026-09-30 | 3.93700000 | 4.32300000 | 购买 |
| 6430 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合基金C | 2026-09-30 | 1.46500000 | 1.46500000 | 购买 |
| 6431 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 2026-09-30 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |
| 6432 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.72400000 | 1.91400000 | 购买 |
| 6433 | 001932_1 | 国寿安保保本混合 | 2019-04-11 | 1.02500000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6434 | 002489 | 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.59990000 | 1.59990000 | 购买 |
| 6435 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 2026-09-30 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 6436 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 2021-04-07 | 1.13100000 | 1.14400000 | 购买 |
| 6437 | 002442 | 鑫元汇利 | 2026-09-30 | 1.08030000 | 1.35300000 | 购买 |
| 6438 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 2026-09-30 | 1.70180000 | 1.70180000 | 购买 |
| 6439 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.27410000 | 1.37250000 | 购买 |
| 6440 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 2026-09-30 | 1.23920000 | 1.32860000 | 购买 |