| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 2018-05-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 6442 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 2018-05-21 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 6443 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2026-09-30 | 1.23200000 | 1.23200000 | 购买 |
| 6444 | 002397 | 中邮增力债券 | 2020-09-29 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 6445 | 002306 | 银华合利债券 | 2019-04-12 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 6446 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.41530000 | 2.71030000 | 购买 |
| 6447 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债 | 2023-04-26 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 6448 | 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 2022-05-27 | 1.22300000 | 1.27800000 | 购买 |
| 6449 | 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 2022-05-27 | 1.19500000 | 1.24200000 | 购买 |
| 6450 | 002425_1 | 金鹰保本混合C | 2017-06-26 | 1.12000000 | 1.62000000 | 购买 |
| 6451 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2026-04-13 | 1.29910000 | 1.63010000 | 购买 |
| 6452 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.15760000 | 1.30480000 | 购买 |
| 6453 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.10590000 | 1.25310000 | 购买 |
| 6454 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 2026-09-30 | 1.21120000 | 1.42520000 | 购买 |
| 6455 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 2018-08-28 | 1.10640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 6456 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 2018-08-28 | 1.09350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 6457 | 002283 | 长盛同裕纯债A | 2018-02-26 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6458 | 002284 | 长盛同裕纯债C | 2018-02-26 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 6459 | 002285 | 长盛同裕纯债E | 2018-02-26 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 6460 | 002486 | 上银慧添利债券 | 2026-09-30 | 1.03070000 | 1.44820000 | 购买 |