| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 2018-04-09 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 6462 | 002340 | 富国价值优势混合A | 2026-09-30 | 3.29280000 | 3.29280000 | 购买 |
| 6463 | 002466 | 博时裕新纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09470000 | 1.38160000 | 购买 |
| 6464 | 002104 | 博时新价值A | 2019-03-08 | 1.01450000 | 1.02480000 | 购买 |
| 6465 | 002105 | 博时新价值C | 2019-03-08 | 1.01190000 | 1.01970000 | 购买 |
| 6466 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.10590000 | 1.38590000 | 购买 |
| 6467 | 002513_1 | 金鹰元安保本混合C | 2017-05-31 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 6468 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 2018-01-31 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 6469 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 2018-01-31 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6470 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 2026-09-30 | 0.86500000 | 0.98500000 | 购买 |
| 6471 | 002190 | 农银新能源混合A | 2026-09-30 | 2.46870000 | 2.46870000 | 购买 |
| 6472 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 2026-09-30 | 0.87200000 | 0.87200000 | 购买 |
| 6473 | 002530 | 博时保泽保本A | 2018-04-09 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6474 | 002531 | 博时保泽保本C | 2018-04-09 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 6475 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2023-01-17 | 1.22810000 | 1.26810000 | 购买 |
| 6476 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2023-01-17 | 1.18200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 6477 | 002537_1 | 平安安盈保本混合 | 2019-04-25 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 6478 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2026-09-30 | 2.38550000 | 2.40650000 | 购买 |
| 6479 | 001984_1 | 上投摩根智慧生活混合 | 2019-02-21 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 6480 | 002243 | 东方金证通货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |