| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 2026-04-28 | 1.49720000 | 1.73170000 | 购买 |
| 6482 | 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6483 | 002753 | 建信嘉薪宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6484 | 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6485 | 002714 | 鹏华金城混合D | 2026-04-28 | 1.39880000 | 1.52280000 | 购买 |
| 6486 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.23600000 | 1.58600000 | 购买 |
| 6487 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 2026-04-28 | 1.68670000 | 1.68670000 | 购买 |
| 6488 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 2026-04-28 | 4.49700000 | 4.49700000 | 购买 |
| 6489 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2026-04-28 | 1.02840000 | 1.37340000 | 购买 |
| 6490 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 2018-10-11 | 0.88500000 | 0.88500000 | 购买 |
| 6491 | 002719_1 | 融通增祥债券 | 2019-07-10 | 1.09900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 6492 | H161616 | 融通医疗保健行业混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6493 | 002794 | 天弘永利债券E | 2026-04-28 | 1.15480000 | 1.49110000 | 购买 |
| 6494 | 002651 | 东方红汇利债券A | 2026-04-28 | 1.13240000 | 1.47740000 | 购买 |
| 6495 | 002652 | 东方红汇利债券C | 2026-04-28 | 1.12850000 | 1.42850000 | 购买 |
| 6496 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 2022-03-29 | 1.04400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 6497 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 2026-04-28 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 6498 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 2021-03-19 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 6499 | 002761 | 博时安源18个月A | 2017-12-29 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6500 | 002762 | 博时安源18个月C | 2017-12-29 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |