| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 002421 | 新华增强债券A | 2022-12-31 | 1.27110000 | 1.27110000 | 购买 |
| 6482 | 002422 | 新华增强债券C | 2022-12-31 | 1.23680000 | 1.23680000 | 购买 |
| 6483 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 2026-09-30 | 1.34800000 | 2.26800000 | 购买 |
| 6484 | 002524 | 兴业福益债券A | 2026-09-30 | 1.20590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 6485 | 002535 | 中银鑫利混合A | 2026-09-30 | 1.45450000 | 1.68950000 | 购买 |
| 6486 | 002536 | 中银鑫利混合C | 2026-09-30 | 1.42440000 | 1.65940000 | 购买 |
| 6487 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 2026-09-30 | 1.08480000 | 1.37820000 | 购买 |
| 6488 | 002490 | 金鹰元祺债券A | 2026-09-30 | 1.65920000 | 1.70120000 | 购买 |
| 6489 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2026-09-30 | 1.17140000 | 1.41620000 | 购买 |
| 6490 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 2017-11-15 | 0.96100000 | 0.97000000 | 购买 |
| 6491 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 2017-05-26 | 0.98300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 6492 | 002481 | 银华双动力债券 | 2018-12-13 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 6493 | 002453 | 九泰久稳混合A | 2023-01-09 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 6494 | 002454 | 九泰久稳混合C | 2023-01-09 | 0.75300000 | 0.75300000 | 购买 |
| 6495 | 002256 | 金信行业优选混合A | 2026-09-30 | 3.89100000 | 3.89100000 | 购买 |
| 6496 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.52760000 | 2.56460000 | 购买 |
| 6497 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 2026-09-30 | 1.19710000 | 1.40710000 | 购买 |
| 6498 | 002568 | 博时裕发纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02190000 | 1.26910000 | 购买 |
| 6499 | 002501 | 银华远景债券A | 2026-09-30 | 1.27630000 | 1.46430000 | 购买 |
| 6500 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.11300000 | 1.53250000 | 购买 |