| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 002317 | 招商睿逸混合 | 2026-09-30 | 2.05700000 | 2.05700000 | 购买 |
| 6502 | 002504_1 | 鹏华金鼎混合A | 2023-08-14 | 1.00000000 | 1.48100000 | 购买 |
| 6503 | 002505_1 | 鹏华金鼎混合C | 2023-08-14 | 1.00000000 | 1.40700000 | 购买 |
| 6504 | H217003 | 招商安泰债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6505 | 002555 | 博时沪港深优质企业C | 2026-09-30 | 1.69300000 | 1.69300000 | 购买 |
| 6506 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 2026-09-30 | 1.73200000 | 1.73200000 | 购买 |
| 6507 | 002557 | 博时混合C | 2018-01-22 | 1.09250000 | 1.43510000 | 购买 |
| 6508 | 002553 | 博时创业成长混合C | 2026-09-30 | 2.68600000 | 2.68600000 | 购买 |
| 6509 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.66000000 | 1.69000000 | 购买 |
| 6510 | 002552 | 华夏恒利3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.12060000 | 1.34220000 | 购买 |
| 6511 | 002532 | 中欧强盈债券 | 2019-01-08 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 6512 | 002478 | 中欧天添债券A | 2019-04-29 | 1.08300000 | 1.10500000 | 购买 |
| 6513 | 002479 | 中欧天添债券C | 2019-04-29 | 1.06800000 | 1.09000000 | 购买 |
| 6514 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2026-09-30 | 1.25590000 | 2.00090000 | 购买 |
| 6515 | 002562 | 泓德泓益量化混合A | 2026-09-30 | 1.53600000 | 2.06600000 | 购买 |
| 6516 | 002067 | 诺安精选回报混合A | 2026-09-30 | 1.67900000 | 1.83900000 | 购买 |
| 6517 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2026-09-30 | 0.86300000 | 0.86300000 | 购买 |
| 6518 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 2026-09-30 | 1.54100000 | 1.95000000 | 购买 |
| 6519 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 2023-11-30 | 1.17260000 | 1.31020000 | 购买 |
| 6520 | 002507 | 兴业定开债券C | 2026-09-30 | 1.23500000 | 1.54100000 | 购买 |