| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 002426 | 华安美元票息债A | 2026-04-27 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 6502 | 002429 | 华安美元票息债C | 2026-04-27 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 6503 | 002427 | 华安美元票息债A(美元现汇) | 2026-04-27 | 0.17380000 | 0.17380000 | 购买 |
| 6504 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 2026-04-28 | 1.26080000 | 1.26080000 | 购买 |
| 6505 | 002756 | 招商招兴3个月定开债发起式A | 2026-04-28 | 1.19960000 | 1.43510000 | 购买 |
| 6506 | 002738 | 泓德裕康债券A | 2026-04-28 | 1.41190000 | 1.53190000 | 购买 |
| 6507 | 002757 | 招商招兴3个月定开债发起式C | 2026-04-28 | 1.17910000 | 1.39710000 | 购买 |
| 6508 | 002739 | 泓德裕康债券C | 2026-04-28 | 1.36340000 | 1.48340000 | 购买 |
| 6509 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2026-04-28 | 2.53900000 | 2.53900000 | 购买 |
| 6510 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 2026-04-24 | 1.02950000 | 1.30320000 | 购买 |
| 6511 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2026-04-28 | 2.19550000 | 2.52550000 | 购买 |
| 6512 | 002674 | 中融融丰纯债A | 2018-12-11 | 0.49600000 | 0.49600000 | 购买 |
| 6513 | 002675 | 中融融丰纯债C | 2018-12-11 | 0.58500000 | 0.58500000 | 购买 |
| 6514 | 002769 | 兴业短债债券C | 2026-04-28 | 1.12900000 | 1.25700000 | 购买 |
| 6515 | 002646 | 中科沃土货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6516 | 002647 | 中科沃土货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6517 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2026-04-28 | 1.54000000 | 1.62000000 | 购买 |
| 6518 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2026-04-28 | 1.51200000 | 1.59200000 | 购买 |
| 6519 | 002692 | 富国创新科技混合A | 2026-04-28 | 4.25400000 | 4.25400000 | 购买 |
| 6520 | 002759 | 东兴安盈宝A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |