| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2026-09-30 | 1.82310000 | 1.82310000 | 购买 |
| 6522 | 002508 | 华宝宝鑫债券A | 2019-05-20 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 6523 | 002509 | 华宝宝鑫债券C | 2019-05-20 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 6524 | 001955 | 中欧养老混合A | 2026-09-30 | 2.85270000 | 2.85270000 | 购买 |
| 6525 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 2026-09-30 | 1.36800000 | 2.16700000 | 购买 |
| 6526 | 002512 | 长城久润混合A | 2026-09-30 | 1.15620000 | 1.40130000 | 购买 |
| 6527 | 000467 | 信诚惠报A | 2018-06-05 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6528 | 000479 | 信诚惠报B | 2018-06-05 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 6529 | 002533 | 中加心享混合C | 2026-09-30 | 1.34160000 | 1.61480000 | 购买 |
| 6530 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 2020-06-15 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 6531 | 002560 | 诺安和鑫混合A | 2026-09-30 | 2.74700000 | 2.74700000 | 购买 |
| 6532 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 2019-07-23 | 0.67000000 | 0.67000000 | 购买 |
| 6533 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 2026-09-30 | 1.79600000 | 1.79600000 | 购买 |
| 6534 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.20360000 | 1.20360000 | 购买 |
| 6535 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 2021-11-15 | 1.54100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 6536 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.67920000 | 1.75920000 | 购买 |
| 6537 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.12800000 | 2.25200000 | 购买 |
| 6538 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 6539 | 002579 | 融通增利债券 | 2019-11-20 | 0.99100000 | 1.10200000 | 购买 |
| 6540 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.31000000 | 1.31000000 | 购买 |