| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 2026-04-28 | 1.55320000 | 1.92320000 | 购买 |
| 6542 | 002703 | 长城久源混合A | 2026-04-28 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 6543 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 2026-04-28 | 1.73100000 | 1.73100000 | 购买 |
| 6544 | 002669 | 华商万众创新混合A | 2026-04-28 | 3.62800000 | 3.62800000 | 购买 |
| 6545 | 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2026-04-28 | 1.06970000 | 1.28870000 | 购买 |
| 6546 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2026-04-28 | 1.34170000 | 1.89070000 | 购买 |
| 6547 | 519933 | 长信利发债券 | 2026-04-28 | 1.19810000 | 1.52720000 | 购买 |
| 6548 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A类 | 2026-04-28 | 1.33520000 | 1.47940000 | 购买 |
| 6549 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C类 | 2026-04-28 | 1.29020000 | 1.42890000 | 购买 |
| 6550 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.89480000 | 1.89480000 | 购买 |
| 6551 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 2026-04-28 | 1.78480000 | 1.78480000 | 购买 |
| 6552 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 2026-04-28 | 1.61630000 | 1.61630000 | 购买 |
| 6553 | 001568 | 泰达宏利增利混合 | 2017-12-29 | 0.96800000 | 0.96800000 | 购买 |
| 6554 | 002849 | 金信智能混合A | 2026-04-28 | 2.32920000 | 2.59350000 | 购买 |
| 6555 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2026-04-28 | 1.59390000 | 1.71990000 | 购买 |
| 6556 | 960040 | 南方多利增强债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6557 | 002856 | 博时保丰保本A | 2018-06-06 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 6558 | 002857 | 博时保丰保本C | 2018-06-06 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6559 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 2026-04-28 | 1.17090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 6560 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 2026-04-28 | 1.25900000 | 1.38400000 | 购买 |