| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 2026-04-28 | 1.20350000 | 1.38550000 | 购买 |
| 6562 | 002502 | 中银腾利混合A | 2023-09-18 | 1.15000000 | 1.42700000 | 购买 |
| 6563 | 002503 | 中银腾利混合C | 2023-09-18 | 1.14400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 6564 | 002855 | 博时现金宝货币C | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6565 | 002828 | 南方现金增利货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6566 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 2026-04-28 | 1.20220000 | 1.35220000 | 购买 |
| 6567 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 2026-04-28 | 1.18620000 | 1.33620000 | 购买 |
| 6568 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 2026-04-28 | 2.02430000 | 2.33030000 | 购买 |
| 6569 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2026-04-28 | 1.42640000 | 1.42640000 | 购买 |
| 6570 | 002864 | 广发安泽短债A | 2026-04-28 | 1.02550000 | 1.30660000 | 购买 |
| 6571 | 002865 | 广发安泽短债C | 2026-04-28 | 1.01740000 | 1.27870000 | 购买 |
| 6572 | 002813 | 博时颐泰混合A | 2023-07-14 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 6573 | 002814 | 博时颐泰混合C | 2023-07-14 | 1.31390000 | 1.31390000 | 购买 |
| 6574 | 002723 | 江信祺福A | 2026-04-28 | 1.57770000 | 1.57770000 | 购买 |
| 6575 | 002724 | 江信祺福C | 2026-04-28 | 1.50780000 | 1.50780000 | 购买 |
| 6576 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2021-12-24 | 1.47900000 | 1.47900000 | 购买 |
| 6577 | 002817 | 招商招恒纯债A | 2026-04-28 | 1.14630000 | 1.26140000 | 购买 |
| 6578 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2026-04-28 | 1.14210000 | 1.22670000 | 购买 |
| 6579 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 2026-04-28 | 1.47200000 | 1.57200000 | 购买 |
| 6580 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 2019-09-10 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |