| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 002544_1 | 长城久益保本C | 2018-11-01 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 6562 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 6563 | 002608 | 博时泰和债券A | 2018-01-19 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 6564 | 002609 | 博时泰和债券C | 2018-01-19 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6565 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.02940000 | 2.03940000 | 购买 |
| 6566 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2026-09-30 | 1.14760000 | 1.70360000 | 购买 |
| 6567 | 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 2022-02-24 | 1.06220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 6568 | 002616 | 中银益利混合A | 2023-04-04 | 1.39600000 | 1.56200000 | 购买 |
| 6569 | 002617 | 中银益利混合C | 2023-04-04 | 1.38900000 | 1.55500000 | 购买 |
| 6570 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2026-09-30 | 1.26000000 | 1.87500000 | 购买 |
| 6571 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2026-09-30 | 1.23300000 | 1.84500000 | 购买 |
| 6572 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 2026-09-30 | 2.10540000 | 2.32340000 | 购买 |
| 6573 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 2026-09-30 | 2.95130000 | 2.95130000 | 购买 |
| 6574 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 2026-09-30 | 2.84360000 | 2.84360000 | 购买 |
| 6575 | 960028 | 建信优选成长混合H | 2026-09-30 | 1.90600000 | 2.77400000 | 购买 |
| 6576 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.57440000 | 1.57440000 | 购买 |
| 6577 | 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 2026-09-30 | 1.18040000 | 1.38800000 | 购买 |
| 6578 | 002387 | 工银沪港深股票A | 2026-09-30 | 0.90330000 | 0.97130000 | 购买 |
| 6579 | 002603 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 2026-09-30 | 1.09810000 | 1.38330000 | 购买 |
| 6580 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 2017-12-18 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |