| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 508011 | 嘉实物美消费REIT | 2025-12-31 | 2.30890000 | 2.54860000 | 购买 |
| 642 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.24040000 | 1.29320000 | 购买 |
| 643 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2026-03-27 | 1.30800000 | 1.30800000 | 购买 |
| 644 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2026-03-27 | 1.63030000 | 1.63030000 | 购买 |
| 645 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 2026-03-27 | 1.37700000 | 1.37700000 | 购买 |
| 646 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 2026-03-27 | 1.44640000 | 1.44640000 | 购买 |
| 647 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 2026-03-27 | 1.78800000 | 1.78800000 | 购买 |
| 648 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2026-03-26 | 1.30100000 | 1.30100000 | 购买 |
| 649 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2026-03-27 | 2.25850000 | 2.25850000 | 购买 |
| 650 | 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 2026-03-27 | 1.21860000 | 1.23060000 | 购买 |
| 651 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2026-03-26 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 652 | 513400 | 道琼斯ETF | 2026-03-26 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 653 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2026-03-27 | 2.09120000 | 2.09120000 | 购买 |
| 654 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2026-03-27 | 2.36950000 | 2.36950000 | 购买 |
| 655 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 2026-03-27 | 1.55660000 | 1.55660000 | 购买 |
| 656 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2026-03-27 | 1.38140000 | 1.38140000 | 购买 |
| 657 | 508031 | 国泰海通城投宽庭保租房REIT | 2025-06-30 | 3.04050000 | 3.17280000 | 购买 |
| 658 | 159567 | 港股创新药ETF | 2026-03-27 | 0.75350000 | 1.50700000 | 购买 |
| 659 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2026-03-26 | 1.26470000 | 1.26470000 | 购买 |
| 660 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 2026-03-27 | 1.26420000 | 1.26420000 | 购买 |