| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 2026-09-24 | 1.54640000 | 1.54640000 | 购买 |
| 642 | 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.62490000 | 1.62490000 | 购买 |
| 643 | 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.53820000 | 1.53820000 | 购买 |
| 644 | 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.56060000 | 1.56060000 | 购买 |
| 645 | 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 2026-09-24 | 1.54350000 | 1.54350000 | 购买 |
| 646 | 589900 | 博时科创综指ETF | 2026-09-24 | 1.54960000 | 1.54960000 | 购买 |
| 647 | 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.56810000 | 1.56810000 | 购买 |
| 648 | 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.54390000 | 1.54390000 | 购买 |
| 649 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.49780000 | 1.49780000 | 购买 |
| 650 | 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.54510000 | 1.54510000 | 购买 |
| 651 | 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.55540000 | 1.55540000 | 购买 |
| 652 | 589500 | 科创综指ETF工银 | 2026-09-24 | 1.57130000 | 1.57130000 | 购买 |
| 653 | 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 2026-09-24 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 654 | 508084 | 汇添富九州通医药REIT | 2026-06-30 | 2.80210000 | 2.97900000 | 购买 |
| 655 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 2026-09-24 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 656 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 2026-09-24 | 0.97450000 | 1.02500000 | 购买 |
| 657 | 508092 | 华夏金隅智造工场REIT | 2026-06-30 | 2.75340000 | 2.98280000 | 购买 |
| 658 | 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2026-09-24 | 1.71170000 | 1.71170000 | 购买 |
| 659 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 2026-09-23 | 0.92820000 | 0.92820000 | 购买 |
| 660 | 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 2026-09-24 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |