| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 2026-09-30 | 1.59160000 | 1.71860000 | 购买 |
| 6582 | 002632 | 鑫元双债增强A | 2026-09-30 | 1.01120000 | 1.28400000 | 购买 |
| 6583 | 002633 | 鑫元双债增强C | 2026-09-30 | 1.00280000 | 1.24340000 | 购买 |
| 6584 | 002225 | 长城新视野混合A | 2018-12-06 | 1.06790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 6585 | 002226 | 长城新视野混合C | 2018-12-06 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 6586 | 002638 | 兴业天融债券A | 2026-09-30 | 1.10230000 | 1.39970000 | 购买 |
| 6587 | 519939 | 长信海外收益一年定开债券(人民币) | 2018-08-20 | 0.95800000 | 1.01160000 | 购买 |
| 6588 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.52470000 | 1.58470000 | 购买 |
| 6589 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.49370000 | 1.55370000 | 购买 |
| 6590 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 5.50740000 | 5.58240000 | 购买 |
| 6591 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 5.48760000 | 5.56260000 | 购买 |
| 6592 | 002565 | 创金合信鑫安保本混合A | 2018-05-18 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 6593 | 002566 | 创金合信鑫安保本混合C | 2018-05-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6594 | 002191 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合 | 2021-05-31 | 1.60050000 | 1.60050000 | 购买 |
| 6595 | 002641 | 博时安润18个月定开债A | 2017-11-30 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 6596 | 002642 | 博时安润18个月定开债C | 2017-11-30 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 6597 | 002448 | 江信汇福 | 2026-09-30 | 1.21130000 | 1.23780000 | 购买 |
| 6598 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2026-09-30 | 2.39700000 | 2.49700000 | 购买 |
| 6599 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 2026-09-30 | 1.56700000 | 1.70400000 | 购买 |
| 6600 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2026-09-30 | 2.04400000 | 2.04400000 | 购买 |