| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 002519 | 博时裕景纯债债券B | 2026-09-30 | 1.15620000 | 1.36060000 | 购买 |
| 6602 | 002618 | 中银裕利混合A | 2023-07-06 | 1.23300000 | 1.46200000 | 购买 |
| 6603 | 002619 | 中银裕利混合C | 2023-07-06 | 1.22700000 | 1.45600000 | 购买 |
| 6604 | 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 2026-09-30 | 1.35930000 | 1.35930000 | 购买 |
| 6605 | 002596 | 华商回报1号混合 | 2020-11-24 | 0.53560000 | 0.53560000 | 购买 |
| 6606 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 2026-09-30 | 2.97210000 | 2.97210000 | 购买 |
| 6607 | 960029 | 建信双息红利债券H | 2026-09-30 | 1.25100000 | 1.56600000 | 购买 |
| 6608 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.09800000 | 1.35300000 | 购买 |
| 6609 | 002660 | 兴业聚源混合A | 2026-09-30 | 1.56650000 | 1.76650000 | 购买 |
| 6610 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 2018-07-23 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 6611 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 2018-07-23 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 6612 | 002664 | 万家瑞和A | 2026-09-30 | 1.36380000 | 1.47380000 | 购买 |
| 6613 | 002665 | 万家瑞和C | 2026-09-30 | 1.33600000 | 1.40900000 | 购买 |
| 6614 | 002640 | 中信建投睿溢A | 2026-09-30 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 6615 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 2024-12-19 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 6616 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 2026-09-30 | 1.50400000 | 1.50400000 | 购买 |
| 6617 | 002193 | 东方利群混合C | 2018-10-30 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 6618 | 002681 | 金鹰元和混合A | 2026-09-30 | 1.31860000 | 2.16560000 | 购买 |
| 6619 | 002682 | 金鹰元和混合C | 2026-09-30 | 1.24330000 | 2.06830000 | 购买 |
| 6620 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2026-09-30 | 0.90840000 | 0.73260000 | 购买 |