| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6602 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2026-04-28 | 2.32220000 | 2.32220000 | 购买 |
| 6603 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2026-04-28 | 2.44200000 | 2.51200000 | 购买 |
| 6604 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2021-12-28 | 1.03100000 | 1.12700000 | 购买 |
| 6605 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2021-12-28 | 1.00700000 | 1.10100000 | 购买 |
| 6606 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 2018-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6607 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 2018-08-17 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 6608 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2026-04-28 | 1.12750000 | 1.31630000 | 购买 |
| 6609 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6610 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 2026-04-28 | 1.10590000 | 1.29870000 | 购买 |
| 6611 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 2026-04-28 | 1.09300000 | 1.26730000 | 购买 |
| 6612 | 519943 | 长信利率债债券A | 2026-04-28 | 1.04890000 | 1.34170000 | 购买 |
| 6613 | 519942 | 长信利率债债券C | 2026-04-28 | 1.03640000 | 1.29610000 | 购买 |
| 6614 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2026-04-28 | 2.09610000 | 2.42700000 | 购买 |
| 6615 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2026-04-28 | 1.01470000 | 1.41870000 | 购买 |
| 6616 | 519929 | 长信电子信息量化混合A | 2026-04-28 | 1.94300000 | 1.94300000 | 购买 |
| 6617 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2026-04-28 | 1.33090000 | 1.33090000 | 购买 |
| 6618 | 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 2021-04-28 | 1.15620000 | 1.15620000 | 购买 |
| 6619 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2026-04-28 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 6620 | 002758 | 建信现金增利货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |