| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2026-09-30 | 0.87130000 | 0.70210000 | 购买 |
| 6622 | 002607 | 融通增裕债券 | 2018-07-24 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 6623 | 001978 | 泰信互联网+主题混合A | 2026-09-30 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 6624 | 002693 | 中银合利债券 | 2019-02-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 6625 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08280000 | 1.38040000 | 购买 |
| 6626 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 2021-04-14 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 6627 | 002644 | 大成景荣债券A | 2026-09-30 | 1.18850000 | 1.32270000 | 购买 |
| 6628 | 002645 | 大成景荣债券C | 2026-09-30 | 1.15960000 | 1.29240000 | 购买 |
| 6629 | 002679 | 工银安盈货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6630 | 002680 | 工银安盈货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6631 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 2021-12-09 | 1.52660000 | 1.52660000 | 购买 |
| 6632 | 002521 | 永赢双利债券A | 2026-09-30 | 1.24790000 | 3.26550000 | 购买 |
| 6633 | 002522 | 永赢双利债券C | 2026-09-30 | 1.23970000 | 1.40190000 | 购买 |
| 6634 | 002672 | 诺德货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6635 | 002673 | 诺德货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6636 | 002570 | 兴银长禧定开债 | 2018-01-26 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 6637 | 002716 | 博时裕通3个月定开债发起式A | 2026-09-30 | 1.10900000 | 1.35180000 | 购买 |
| 6638 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 2018-09-04 | 1.01700000 | 1.03400000 | 购买 |
| 6639 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 2018-09-04 | 0.99900000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6640 | 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 2017-08-21 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |