| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.40800000 | 1.40800000 | 购买 |
| 6642 | 002076_1 | 浙商聚潮灵活配置 | 2019-04-23 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 6643 | 002661 | 兴业天禧债券A | 2026-09-30 | 1.08640000 | 1.33270000 | 购买 |
| 6644 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 2026-09-30 | 1.14240000 | 1.46740000 | 购买 |
| 6645 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 2026-09-30 | 1.12200000 | 1.41600000 | 购买 |
| 6646 | 002636 | 广发集裕债券A | 2026-09-30 | 1.37500000 | 1.51200000 | 购买 |
| 6647 | 002637 | 广发集裕债券C | 2026-09-30 | 1.32600000 | 1.44600000 | 购买 |
| 6648 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 2026-09-30 | 1.31460000 | 1.37460000 | 购买 |
| 6649 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 2026-09-30 | 1.28510000 | 1.33510000 | 购买 |
| 6650 | 002722 | 工银财富货币B | 2025-07-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6651 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6652 | 519937 | 长信先锐混合A | 2026-09-30 | 1.11690000 | 1.42690000 | 购买 |
| 6653 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2026-09-30 | 1.84000000 | 1.84000000 | 购买 |
| 6654 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 2026-09-30 | 1.62920000 | 1.62920000 | 购买 |
| 6655 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2026-09-30 | 1.10100000 | 1.85700000 | 购买 |
| 6656 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 2026-09-30 | 1.49300000 | 1.49300000 | 购买 |
| 6657 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 2020-08-21 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 6658 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 2026-09-30 | 1.21030000 | 1.44470000 | 购买 |
| 6659 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2026-09-30 | 1.02080000 | 1.27390000 | 购买 |
| 6660 | 519197_1 | 万家颐达保本 | 2019-06-10 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |