| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.50220000 | 1.50220000 | 购买 |
| 6662 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.42380000 | 1.42380000 | 购买 |
| 6663 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6664 | 002648 | 东方合家保本混合 | 2018-06-26 | 1.02470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 6665 | 000958 | 东吴鼎元A | 2020-07-07 | 0.61990000 | 0.61990000 | 购买 |
| 6666 | 000959 | 东吴鼎元C | 2020-07-07 | 0.61320000 | 0.61320000 | 购买 |
| 6667 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.82430000 | 1.82430000 | 购买 |
| 6668 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.80450000 | 1.80450000 | 购买 |
| 6669 | 002770 | 安信新回报混合A | 2026-09-30 | 6.13580000 | 6.18580000 | 购买 |
| 6670 | 002771 | 安信新回报混合C | 2026-09-30 | 6.00360000 | 6.05360000 | 购买 |
| 6671 | 002754 | 博时裕创纯债债券A | 2026-09-30 | 1.01570000 | 1.38100000 | 购买 |
| 6672 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.41300000 | 1.51300000 | 购买 |
| 6673 | 002635 | 融通增鑫债券A | 2026-09-30 | 1.12340000 | 1.31410000 | 购买 |
| 6674 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 2026-09-30 | 1.26760000 | 1.35460000 | 购买 |
| 6675 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 2026-09-30 | 1.23490000 | 1.31090000 | 购买 |
| 6676 | 002747 | 中欧货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6677 | 002748 | 中欧货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6678 | 002650 | 东方红稳添利纯债A | 2026-09-30 | 1.12310000 | 1.37260000 | 购买 |
| 6679 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 2023-03-17 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 6680 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 2019-07-29 | 1.06570000 | 1.14530000 | 购买 |