| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2026-04-28 | 1.05040000 | 1.28000000 | 购买 |
| 6662 | 002542 | 长城久鼎混合A | 2026-04-28 | 3.19250000 | 3.19250000 | 购买 |
| 6663 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 2026-04-28 | 2.34570000 | 2.39890000 | 购买 |
| 6664 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 2026-04-28 | 2.16820000 | 2.21900000 | 购买 |
| 6665 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2026-04-28 | 1.24330000 | 1.48830000 | 购买 |
| 6666 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2026-04-28 | 1.23110000 | 1.44110000 | 购买 |
| 6667 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6668 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6669 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2026-04-28 | 1.67610000 | 1.67610000 | 购买 |
| 6670 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6671 | 960032 | 农银行业成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6672 | 960033 | 农银消费主题混合H | 2020-05-26 | 8.27320000 | 8.27320000 | 购买 |
| 6673 | 002922 | 融通增丰债券 | 2018-02-28 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6674 | 002988 | 平安鼎信债券A | 2026-04-28 | 1.03140000 | 1.36100000 | 购买 |
| 6675 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 2026-04-28 | 1.86060000 | 1.86060000 | 购买 |
| 6676 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2026-04-28 | 3.13130000 | 3.13130000 | 购买 |
| 6677 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 2026-04-28 | 2.68390000 | 2.68390000 | 购买 |
| 6678 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2026-04-28 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 6679 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2026-04-28 | 2.16600000 | 2.16600000 | 购买 |
| 6680 | 002957 | 财通财通宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |