| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | 002958 | 财通财通宝货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6682 | 003016 | 中金中证500指数增强A | 2026-04-28 | 2.50840000 | 2.50840000 | 购买 |
| 6683 | 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2026-04-28 | 2.14220000 | 2.14220000 | 购买 |
| 6684 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 2026-04-28 | 1.09440000 | 1.35200000 | 购买 |
| 6685 | H202108 | 南方润元纯债债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6686 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2026-04-28 | 1.56800000 | 1.56800000 | 购买 |
| 6687 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2026-04-28 | 1.17560000 | 1.41300000 | 购买 |
| 6688 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6689 | H161604 | 融通深证100指数H | -- | -- | 购买 | |
| 6690 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 2018-08-30 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6691 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 2018-08-30 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 6692 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.27450000 | 购买 |
| 6693 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.24100000 | 购买 |
| 6694 | 002807 | 融通通安债券 | 2026-04-28 | 1.02780000 | 1.35320000 | 购买 |
| 6695 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债券A | 2026-04-28 | 1.06130000 | 1.42750000 | 购买 |
| 6696 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债券C | 2026-04-28 | 1.05580000 | 1.39190000 | 购买 |
| 6697 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 2017-08-31 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 6698 | 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 2018-04-25 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 6699 | 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 2018-04-25 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 6700 | 003028 | 安信新优选混合A | 2026-04-28 | 1.57670000 | 1.77470000 | 购买 |