| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 2022-03-29 | 1.04400000 | 1.15400000 | 购买 |
| 6702 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 2026-09-30 | 0.91500000 | 0.91500000 | 购买 |
| 6703 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 2021-03-19 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 6704 | 002761 | 博时安源18个月A | 2017-12-29 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6705 | 002762 | 博时安源18个月C | 2017-12-29 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 6706 | 002426 | 华安美元票息债A | 2026-09-29 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 6707 | 002429 | 华安美元票息债C | 2026-09-29 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 6708 | 002427 | 华安美元票息债A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.16820000 | 0.16820000 | 购买 |
| 6709 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 2026-09-30 | 1.27570000 | 1.27570000 | 购买 |
| 6710 | 002756 | 招商招兴3个月定开债发起式A | 2026-09-30 | 1.13770000 | 1.44900000 | 购买 |
| 6711 | 002738 | 泓德裕康债券A | 2026-09-30 | 1.40160000 | 1.52160000 | 购买 |
| 6712 | 002757 | 招商招兴3个月定开债发起式C | 2026-09-30 | 1.18720000 | 1.41020000 | 购买 |
| 6713 | 002739 | 泓德裕康债券C | 2026-09-30 | 1.35140000 | 1.47140000 | 购买 |
| 6714 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2026-09-30 | 2.08800000 | 2.08800000 | 购买 |
| 6715 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.02600000 | 1.31610000 | 购买 |
| 6716 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2026-09-30 | 2.11370000 | 2.44370000 | 购买 |
| 6717 | 002674 | 中融融丰纯债A | 2018-12-11 | 0.49600000 | 0.49600000 | 购买 |
| 6718 | 002675 | 中融融丰纯债C | 2018-12-11 | 0.58500000 | 0.58500000 | 购买 |
| 6719 | 002769 | 兴业短债债券C | 2026-09-30 | 1.13600000 | 1.26400000 | 购买 |
| 6720 | 002646 | 众盈货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |