| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 2026-04-28 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 6762 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2026-04-28 | 2.29810000 | 2.29810000 | 购买 |
| 6763 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2026-04-28 | 2.33470000 | 2.33470000 | 购买 |
| 6764 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 2021-04-22 | 1.03850000 | 1.13440000 | 购买 |
| 6765 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 2021-04-22 | 1.02450000 | 1.13090000 | 购买 |
| 6766 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 2026-04-28 | 1.30890000 | 1.31740000 | 购买 |
| 6767 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 2020-12-08 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 6768 | 003146 | 融通通优债券 | 2022-09-15 | 1.12790000 | 1.23400000 | 购买 |
| 6769 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2026-04-28 | 2.14100000 | 2.14100000 | 购买 |
| 6770 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2026-04-28 | 2.04500000 | 2.04500000 | 购买 |
| 6771 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券A | 2018-09-18 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6772 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券C | 2018-09-18 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 6773 | 003145 | 国联竞争优势 | 2026-04-28 | 2.82990000 | 2.82990000 | 购买 |
| 6774 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 2018-08-30 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 6775 | 003144 | 华宝新机遇混合C | 2026-04-28 | 1.88650000 | 1.88650000 | 购买 |
| 6776 | 960031 | 浦银安盛价值成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6777 | 960027 | 博时信用债券R | 2018-11-14 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 6778 | 960026 | 博时特许价值混合R | 2018-11-14 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 6779 | 003027 | 安信新价值混合C | 2026-04-28 | 1.98490000 | 2.03490000 | 购买 |
| 6780 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | 2026-04-28 | 1.05100000 | 1.29580000 | 购买 |