| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | 960040 | 南方多利增强债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6762 | 002856 | 博时保丰保本A | 2018-06-06 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 6763 | 002857 | 博时保丰保本C | 2018-06-06 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6764 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 2026-09-30 | 1.15890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 6765 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 2026-09-30 | 1.27100000 | 1.39600000 | 购买 |
| 6766 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 2026-09-30 | 1.05880000 | 1.24080000 | 购买 |
| 6767 | 002502 | 中银腾利混合A | 2023-09-18 | 1.15000000 | 1.42700000 | 购买 |
| 6768 | 002503 | 中银腾利混合C | 2023-09-18 | 1.14400000 | 1.41500000 | 购买 |
| 6769 | 002855 | 博时现金宝货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6770 | 002828 | 南方现金增利货币E | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6771 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 2026-09-30 | 1.21560000 | 1.36560000 | 购买 |
| 6772 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 2026-09-30 | 1.19900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 6773 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 2026-09-30 | 1.92030000 | 2.22630000 | 购买 |
| 6774 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2026-09-30 | 1.37290000 | 1.37290000 | 购买 |
| 6775 | 002864 | 广发安泽短债A | 2026-09-30 | 1.02530000 | 1.31440000 | 购买 |
| 6776 | 002865 | 广发安泽短债C | 2026-09-30 | 1.01670000 | 1.28490000 | 购买 |
| 6777 | 002813 | 博时颐泰混合A | 2023-07-14 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 6778 | 002814 | 博时颐泰混合C | 2023-07-14 | 1.31390000 | 1.31390000 | 购买 |
| 6779 | 002723 | 江信祺福A | 2026-09-30 | 1.52960000 | 1.52960000 | 购买 |
| 6780 | 002724 | 江信祺福C | 2026-09-30 | 1.45880000 | 1.45880000 | 购买 |