| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2025-09-05 | 2.02320000 | 2.02320000 | 购买 |
| 662 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 2025-09-05 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 663 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 2025-09-05 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 664 | 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 2025-09-05 | 0.76640000 | 0.76640000 | 购买 |
| 665 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 2025-09-05 | 1.97680000 | 1.97680000 | 购买 |
| 666 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 2025-09-05 | 1.38980000 | 1.38980000 | 购买 |
| 667 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2025-09-05 | 114.72440000 | 1.14720000 | 购买 |
| 668 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2025-09-04 | 1.68640000 | 1.68640000 | 购买 |
| 669 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2025-09-05 | 108.13560000 | 1.08140000 | 购买 |
| 670 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2025-09-05 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 671 | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 2025-06-30 | 2.93590000 | 3.30400000 | 购买 |
| 672 | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2025-06-30 | 4.04050000 | 4.47190000 | 购买 |
| 673 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2025-09-05 | 1.44450000 | 1.44450000 | 购买 |
| 674 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2025-06-30 | 2.03290000 | 2.30340000 | 购买 |
| 675 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2025-09-05 | 0.77710000 | 0.77710000 | 购买 |
| 676 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2025-09-05 | 1.46010000 | 1.46010000 | 购买 |
| 677 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-09-05 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 678 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2025-09-05 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 679 | 562310 | 300成长 | 2025-09-05 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 680 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2025-09-05 | 0.79360000 | 0.79360000 | 购买 |