| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 2021-12-24 | 1.47900000 | 1.47900000 | 购买 |
| 6782 | 002817 | 招商招恒纯债A | 2026-09-30 | 1.14450000 | 1.27680000 | 购买 |
| 6783 | 002818 | 招商招恒纯债C | 2026-09-30 | 1.14060000 | 1.24120000 | 购买 |
| 6784 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 2026-09-30 | 1.44300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 6785 | 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 2019-09-10 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 6786 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 2022-07-22 | 1.01700000 | 1.17200000 | 购买 |
| 6787 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 2026-09-30 | 1.15940000 | 1.38720000 | 购买 |
| 6788 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 2018-02-28 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6789 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 2018-02-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 6790 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6791 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6792 | 002848 | 农银纯债定开债券 | 2017-06-26 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 6793 | 002850 | 南方甑智混合 | 2021-03-25 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 6794 | 002896 | 东方臻馨债券A | 2018-04-17 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 6795 | 002897 | 东方臻馨债券C | 2018-04-17 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 6796 | 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 2026-09-30 | 1.30920000 | 1.43520000 | 购买 |
| 6797 | 002904 | 博时安仁一年定开债发起式A | 2026-04-09 | 1.10740000 | 1.37630000 | 购买 |
| 6798 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 2026-04-09 | 1.08920000 | 1.30860000 | 购买 |
| 6799 | 002458_1 | 国泰民利保本混合 | 2019-07-19 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6800 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2026-09-30 | 1.11490000 | 2.26850000 | 购买 |