| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2026-09-30 | 1.10330000 | 1.37760000 | 购买 |
| 6802 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.28950000 | 1.50950000 | 购买 |
| 6803 | 002852 | 财富宝A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6804 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 2023-02-10 | 1.01230000 | 1.21330000 | 购买 |
| 6805 | 002903 | 广发中证500ETF联接C | 2026-09-30 | 1.40760000 | 1.40760000 | 购买 |
| 6806 | 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6807 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.29440000 | 2.29440000 | 购买 |
| 6808 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 2026-09-30 | 2.12800000 | 2.19800000 | 购买 |
| 6809 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 2021-12-28 | 1.03100000 | 1.12700000 | 购买 |
| 6810 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 2021-12-28 | 1.00700000 | 1.10100000 | 购买 |
| 6811 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 2018-08-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6812 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 2018-08-17 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 6813 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 2026-09-30 | 1.13950000 | 1.32830000 | 购买 |
| 6814 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6815 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 2026-09-30 | 1.11860000 | 1.31140000 | 购买 |
| 6816 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 2026-09-30 | 1.10360000 | 1.27790000 | 购买 |
| 6817 | 519943 | 长信利率债债券A | 2026-09-30 | 1.06060000 | 1.35340000 | 购买 |
| 6818 | 519942 | 长信利率债债券C | 2026-09-30 | 1.04700000 | 1.30670000 | 购买 |
| 6819 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2026-09-30 | 1.60980000 | 1.94070000 | 购买 |
| 6820 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 2026-09-30 | 1.02730000 | 1.43130000 | 购买 |