| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 2018-08-02 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 6822 | 003172 | 鹏华丰安债券 | 2017-09-05 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 6823 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 2018-07-10 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 6824 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 2018-07-10 | 1.42650000 | 1.42650000 | 购买 |
| 6825 | 002918 | 交银现金宝货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6826 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2018-12-21 | 2.01200000 | 2.01200000 | 购买 |
| 6827 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 2018-12-21 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 6828 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2026-04-28 | 2.92610000 | 2.92610000 | 购买 |
| 6829 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2026-04-28 | 2.86940000 | 2.86940000 | 购买 |
| 6830 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.20670000 | 4.55120000 | 购买 |
| 6831 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 2018-05-25 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 6832 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 2018-05-25 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 6833 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2026-04-28 | 3.13050000 | 3.39250000 | 购买 |
| 6834 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2026-04-28 | 3.12150000 | 3.12150000 | 购买 |
| 6835 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2026-04-28 | 1.77390000 | 1.68820000 | 购买 |
| 6836 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2026-04-28 | 1.67970000 | 1.58590000 | 购买 |
| 6837 | 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 2017-12-12 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 6838 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 2026-04-28 | 1.45430000 | 1.65430000 | 购买 |
| 6839 | 003176 | 德邦景颐债券A | 2026-04-28 | 1.12530000 | 1.26530000 | 购买 |
| 6840 | 003177 | 德邦景颐债券C | 2026-04-28 | 1.10420000 | 1.24420000 | 购买 |