| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 2021-08-27 | 1.02640000 | 1.17110000 | 购买 |
| 6842 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 2021-03-31 | 1.08100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 6843 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 2021-03-31 | 1.10030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 6844 | 002964 | 国投瑞银顺鑫债券 | 2026-08-06 | 1.04620000 | 1.29320000 | 购买 |
| 6845 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2026-09-30 | 2.87850000 | 2.87850000 | 购买 |
| 6846 | 002915 | 鑫元裕利A | 2026-09-30 | 1.06460000 | 1.36900000 | 购买 |
| 6847 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2026-09-30 | 1.20660000 | 1.54460000 | 购买 |
| 6848 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2026-09-30 | 1.25310000 | 1.60640000 | 购买 |
| 6849 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.43250000 | 1.59250000 | 购买 |
| 6850 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 2026-09-30 | 1.47700000 | 1.47700000 | 购买 |
| 6851 | 002975 | 广发原材料联接C | 2018-08-20 | 0.87000000 | 0.87000000 | 购买 |
| 6852 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 2026-09-30 | 1.42900000 | 1.42900000 | 购买 |
| 6853 | 002976 | 广发主要消费联接C | 2018-08-20 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 6854 | 002979 | 广发金融地产联接C | 2026-09-30 | 1.22090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 6855 | 002973 | 广发能源联接C | 2018-07-09 | 0.74470000 | 0.74470000 | 购买 |
| 6856 | 002931 | 南方荣毅定期开放混合 | 2018-12-06 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6857 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 2026-09-30 | 1.67600000 | 2.19900000 | 购买 |
| 6858 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 2026-09-30 | 0.79010000 | 0.79010000 | 购买 |
| 6859 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 2026-09-30 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 6860 | 002977 | 广发可选消费联接C | 2026-09-30 | 0.91100000 | 0.91100000 | 购买 |