| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 003073 | 宏利汇利债券A | 2026-04-28 | 1.33070000 | 1.52120000 | 购买 |
| 6862 | 003074 | 宏利汇利债券C | 2026-04-28 | 1.16120000 | 1.33420000 | 购买 |
| 6863 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2026-04-28 | 4.00700000 | 4.10200000 | 购买 |
| 6864 | 675041 | 西部利得合享债券A | 2026-04-28 | 1.05920000 | 1.34540000 | 购买 |
| 6865 | 675043 | 西部利得合享债券C | 2026-04-28 | 1.07070000 | 1.48210000 | 购买 |
| 6866 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 2026-04-28 | 1.60490000 | 1.60490000 | 购买 |
| 6867 | 160123 | 南方10年国债A | 2021-05-26 | 1.34090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 6868 | 160124 | 南方10年国债C | 2021-05-26 | 1.29110000 | 1.32110000 | 购买 |
| 6869 | 003075 | 国联货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6870 | H000172 | 华泰柏瑞量化增强混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6871 | 002626 | 招商丰源混合A | 2018-05-15 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 6872 | 002627 | 招商丰源混合C | 2018-05-15 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 6873 | 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2026-04-28 | 1.53280000 | 1.53280000 | 购买 |
| 6874 | 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 2026-04-28 | 1.13020000 | 1.27910000 | 购买 |
| 6875 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 2023-05-23 | 0.90600000 | 0.98310000 | 购买 |
| 6876 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 2023-05-23 | 0.87650000 | 0.96010000 | 购买 |
| 6877 | 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 2026-04-28 | 1.19610000 | 1.37880000 | 购买 |
| 6878 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 2026-04-28 | 1.02370000 | 1.34090000 | 购买 |
| 6879 | 002516 | 招商丰达混合A | 2018-04-11 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 6880 | 002575 | 招商丰睿混合A | 2018-04-11 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |