| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 002974 | 广发信息技术联接C | 2026-09-30 | 1.80460000 | 1.80460000 | 购买 |
| 6862 | 002982 | 广发养老指数C | 2026-09-30 | 0.80090000 | 0.80090000 | 购买 |
| 6863 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 2018-10-29 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 6864 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 2018-10-29 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 6865 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 2026-09-30 | 0.92000000 | 0.92000000 | 购买 |
| 6866 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2026-09-30 | 1.06020000 | 1.28980000 | 购买 |
| 6867 | 002542 | 长城久鼎混合A | 2026-09-30 | 3.05220000 | 3.05220000 | 购买 |
| 6868 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.21830000 | 2.27150000 | 购买 |
| 6869 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.04350000 | 2.09430000 | 购买 |
| 6870 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 2026-09-30 | 1.21280000 | 1.45780000 | 购买 |
| 6871 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 2026-09-30 | 1.19880000 | 1.40880000 | 购买 |
| 6872 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6873 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6874 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2026-09-30 | 1.58520000 | 1.58520000 | 购买 |
| 6875 | 001101 | 银华惠添益货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6876 | 960032 | 农银行业成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6877 | 960033 | 农银消费主题混合H | 2020-05-26 | 8.27320000 | 8.27320000 | 购买 |
| 6878 | 002922 | 融通增丰债券 | 2018-02-28 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 6879 | 002988 | 平安鼎信债券A | 2026-09-30 | 1.00650000 | 1.33610000 | 购买 |
| 6880 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.98640000 | 1.98640000 | 购买 |