| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6881 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2026-09-30 | 3.89240000 | 3.89240000 | 购买 |
| 6882 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.57670000 | 2.57670000 | 购买 |
| 6883 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2026-09-30 | 1.26500000 | 1.26500000 | 购买 |
| 6884 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.88400000 | 1.88400000 | 购买 |
| 6885 | 002957 | 财通财通宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6886 | 002958 | 财通财通宝货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6887 | 003016 | 中金中证500指数增强A | 2026-09-30 | 2.36890000 | 2.36890000 | 购买 |
| 6888 | 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 2.05310000 | 2.05310000 | 购买 |
| 6889 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 2026-09-30 | 1.09750000 | 1.35510000 | 购买 |
| 6890 | H202108 | 南方润元纯债债券H | -- | -- | 购买 | |
| 6891 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2026-09-30 | 1.50500000 | 1.50500000 | 购买 |
| 6892 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 2026-09-30 | 1.18900000 | 1.42640000 | 购买 |
| 6893 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6894 | H161604 | 融通深证100指数H | -- | -- | 购买 | |
| 6895 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 2018-08-30 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 6896 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 2018-08-30 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 6897 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债券A | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.27450000 | 购买 |
| 6898 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债券C | 2024-12-25 | 1.02430000 | 1.24100000 | 购买 |
| 6899 | 002807 | 融通通安债券 | 2026-09-30 | 1.02910000 | 1.36740000 | 购买 |
| 6900 | 519322 | 浦银盛元定开债券A | 2026-09-30 | 1.05450000 | 1.44020000 | 购买 |