| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 519323 | 浦银盛元定开债券C | 2026-09-30 | 1.05050000 | 1.40310000 | 购买 |
| 6902 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 2017-08-31 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 6903 | 003048 | 民生加银鑫盈债券A | 2018-04-25 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 6904 | 003049 | 民生加银鑫盈债券C | 2018-04-25 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 6905 | 003028 | 安信新优选混合A | 2026-09-30 | 1.57840000 | 1.77640000 | 购买 |
| 6906 | 003029 | 安信新优选混合C | 2026-09-30 | 1.55430000 | 1.75130000 | 购买 |
| 6907 | 003042 | 交银活期通货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6908 | 003043 | 交银活期通货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6909 | 003055 | 博时招财二号保本 | 2018-08-09 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 6910 | 001614 | 东方区域发展混合 | 2026-09-30 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 6911 | 003002_1 | 国金及第七天理财 | 2019-10-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6912 | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | 购买 | |
| 6913 | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | 购买 | |
| 6914 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2026-09-30 | 2.55300000 | 2.55300000 | 购买 |
| 6915 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2026-09-29 | 1.00230000 | 1.39380000 | 购买 |
| 6916 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.14870000 | 0.20510000 | 购买 |
| 6917 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2026-09-29 | 0.14870000 | 0.20510000 | 购买 |
| 6918 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2026-09-29 | 0.99390000 | 1.33920000 | 购买 |
| 6919 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 2026-09-30 | 1.10370000 | 1.55570000 | 购买 |
| 6920 | 002939 | 广发创新升级混合 | 2026-09-30 | 2.66190000 | 2.70690000 | 购买 |