| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 2025-12-25 | 1.20250000 | 1.25730000 | 购买 |
| 6922 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2026-09-30 | 2.22970000 | 2.22970000 | 购买 |
| 6923 | 002434 | 中银宏利混合A | 2023-12-13 | 1.03800000 | 1.41000000 | 购买 |
| 6924 | 002435 | 中银宏利混合C | 2023-12-13 | 1.03700000 | 1.40400000 | 购买 |
| 6925 | 002867 | 新华恒稳添利债券C | 2019-07-05 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 6926 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合发起 | 2021-06-04 | 1.56200000 | 1.56200000 | 购买 |
| 6927 | 002430 | 中银丰利混合A | 2023-07-19 | 1.10100000 | 1.49500000 | 购买 |
| 6928 | 002431 | 中银丰利混合C | 2023-07-19 | 1.09500000 | 1.48400000 | 购买 |
| 6929 | 002960 | 博时合利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6930 | 002994 | 招商招裕纯债A | 2026-09-30 | 1.01190000 | 1.34950000 | 购买 |
| 6931 | 002995 | 招商招裕纯债C | 2026-09-30 | 1.01560000 | 1.32400000 | 购买 |
| 6932 | 002830 | 浙商惠丰定期 | 2025-06-17 | 1.06370000 | 1.32670000 | 购买 |
| 6933 | 002474 | 中邮睿信增强债券A | 2026-09-30 | 1.37700000 | 1.63900000 | 购买 |
| 6934 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 2026-09-30 | 1.12890000 | 1.68930000 | 购买 |
| 6935 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 2026-09-30 | 1.18630000 | 1.32530000 | 购买 |
| 6936 | 003091 | 中欧强利债券 | 2018-01-18 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 6937 | 003030 | 安信新目标混合A | 2026-09-30 | 1.52890000 | 1.64290000 | 购买 |
| 6938 | 003031 | 安信新目标混合C | 2026-09-30 | 1.47820000 | 1.59120000 | 购买 |
| 6939 | 519136 | 海富通瑞丰债券 | 2026-09-30 | 1.26210000 | 1.36470000 | 购买 |
| 6940 | 003101 | 诺德天禧 | 2018-05-15 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |