| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6921 | 519621 | 银河君荣混合I | 2025-07-23 | 1.00000000 | 1.03800000 | 购买 |
| 6922 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 2026-04-28 | 1.13900000 | 1.36330000 | 购买 |
| 6923 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6924 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 2026-04-28 | 1.51420000 | 1.54920000 | 购买 |
| 6925 | 003235 | 中信保诚至利混合C | 2026-04-28 | 1.50400000 | 1.53900000 | 购买 |
| 6926 | 003236 | 信诚惠盈A | 2021-05-06 | 1.01830000 | 1.05130000 | 购买 |
| 6927 | 003237 | 信诚惠盈C | 2021-05-06 | 1.03120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 6928 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | 2026-04-28 | 1.05360000 | 1.35270000 | 购买 |
| 6929 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | 2026-04-28 | 1.05190000 | 1.35000000 | 购买 |
| 6930 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 2018-05-08 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 6931 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 2024-03-06 | 1.49850000 | 1.49850000 | 购买 |
| 6932 | 003256 | 信诚至益A | 2017-12-25 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 6933 | 003257 | 信诚至益C | 2017-12-25 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 6934 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 2018-06-28 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 6935 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 2018-06-28 | 0.94480000 | 0.97490000 | 购买 |
| 6936 | 002699 | 华夏新起航混合A | 2018-07-30 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 6937 | 002700 | 华夏新起航混合C | 2018-07-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 6938 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2026-04-28 | 1.09450000 | 1.36020000 | 购买 |
| 6939 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2026-04-28 | 7.07900000 | 7.19900000 | 购买 |
| 6940 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2026-04-28 | 1.82320000 | 1.89220000 | 购买 |