| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 2026-04-29 | 3.83380000 | 3.83380000 | 购买 |
| 6962 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 2026-04-29 | 3.61860000 | 3.61860000 | 购买 |
| 6963 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2026-04-29 | 1.03960000 | 1.37290000 | 购买 |
| 6964 | 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 2026-04-29 | 1.08930000 | 1.39610000 | 购买 |
| 6965 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 2018-05-16 | 1.05400000 | 1.06200000 | 购买 |
| 6966 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 2018-05-16 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 6967 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 2026-04-29 | 1.06620000 | 1.30230000 | 购买 |
| 6968 | 002684 | 民生加银鑫安纯债债券A | 2023-10-19 | 1.18500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 6969 | 003173 | 民生加银鑫安纯债债券C | 2023-10-19 | 1.18000000 | 1.37900000 | 购买 |
| 6970 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 2026-04-29 | 1.45100000 | 1.80100000 | 购买 |
| 6971 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2026-04-29 | 2.17700000 | 2.17700000 | 购买 |
| 6972 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2026-04-29 | 2.15200000 | 2.15200000 | 购买 |
| 6973 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 2017-10-24 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 6974 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 2017-10-24 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 6975 | 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 2026-04-29 | 1.63900000 | 1.63900000 | 购买 |
| 6976 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2026-04-29 | 1.04740000 | 1.28530000 | 购买 |
| 6977 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 2026-04-29 | 1.05050000 | 1.25990000 | 购买 |
| 6978 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 2018-01-24 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 6979 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 2018-01-24 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 6980 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 2026-04-29 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |