| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 2017-08-17 | 1.20160000 | 1.20160000 | 购买 |
| 6962 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 2016-08-12 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 6963 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 2017-08-17 | 1.35130000 | 1.35130000 | 购买 |
| 6964 | 002874 | 华夏新锦福混合C | -- | -- | 购买 | |
| 6965 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 2026-09-30 | 1.05220000 | 1.33540000 | 购买 |
| 6966 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 2026-09-30 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 6967 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2026-09-30 | 2.20980000 | 2.20980000 | 购买 |
| 6968 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2026-09-30 | 2.24730000 | 2.24730000 | 购买 |
| 6969 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 2021-04-22 | 1.03850000 | 1.13440000 | 购买 |
| 6970 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 2021-04-22 | 1.02450000 | 1.13090000 | 购买 |
| 6971 | 003050 | 农银金丰定开债券 | 2026-09-30 | 1.31400000 | 1.32250000 | 购买 |
| 6972 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 2020-12-08 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 6973 | 003146 | 融通通优债券 | 2022-09-15 | 1.12790000 | 1.23400000 | 购买 |
| 6974 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2026-09-30 | 2.51300000 | 2.51300000 | 购买 |
| 6975 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2026-09-30 | 2.39500000 | 2.39500000 | 购买 |
| 6976 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券A | 2018-09-18 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 6977 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定期开放债券C | 2018-09-18 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 6978 | 003145 | 国联竞争优势 | 2026-09-30 | 2.99870000 | 2.99870000 | 购买 |
| 6979 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 2018-08-30 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 6980 | 003144 | 华宝新机遇混合C | 2026-09-30 | 1.90210000 | 1.90210000 | 购买 |