| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2025-06-30 | 2.48910000 | 2.76210000 | 购买 |
| 682 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2025-06-30 | 2.99520000 | 3.25130000 | 购买 |
| 683 | 180501 | 红土深圳安居REIT | 2025-06-30 | 2.39070000 | 2.62970000 | 购买 |
| 684 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2025-09-04 | 1.23440000 | 1.23440000 | 购买 |
| 685 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2025-09-05 | 1.17930000 | 1.17930000 | 购买 |
| 686 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2025-09-05 | 0.68670000 | 0.68670000 | 购买 |
| 687 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-04 | 0.62800000 | 0.62800000 | 购买 |
| 688 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 2025-09-05 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 689 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2025-09-05 | 0.85480000 | 0.85480000 | 购买 |
| 690 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 2025-09-05 | 1.28320000 | 1.28320000 | 购买 |
| 691 | 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 2025-09-04 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 692 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 2022-11-15 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 693 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 2025-09-05 | 0.81600000 | 0.81600000 | 购买 |
| 694 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 2025-09-05 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 695 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 2025-09-05 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 696 | 561510 | 中医药 | 2025-09-05 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 697 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2025-09-05 | 3.01140000 | 1.06980000 | 购买 |
| 698 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2025-09-05 | 2.97530000 | 1.05010000 | 购买 |
| 699 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2025-09-04 | 1.90720000 | 1.90720000 | 购买 |
| 700 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2025-09-05 | 2.96880000 | 1.04520000 | 购买 |