| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | H202017 | 南方深成H | -- | -- | 购买 | |
| 6982 | 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 2017-12-06 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 6983 | 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 2017-12-06 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 6984 | H000355 | 南方丰元H | -- | -- | 购买 | |
| 6985 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2026-04-28 | 1.02440000 | 1.29640000 | 购买 |
| 6986 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2026-04-28 | 1.01770000 | 1.26370000 | 购买 |
| 6987 | 003281 | 广发活期宝货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6988 | 003287 | 中信保诚稳益A | 2026-04-28 | 1.09490000 | 1.29790000 | 购买 |
| 6989 | 003288 | 中信保诚稳益C | 2026-04-28 | 1.09020000 | 1.29090000 | 购买 |
| 6990 | 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2026-04-28 | 1.11050000 | 1.28320000 | 购买 |
| 6991 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2026-04-28 | 1.10550000 | 1.27960000 | 购买 |
| 6992 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2021-04-14 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 6993 | 003261 | 安信沪深300增强A | 2019-10-11 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 6994 | 003262 | 安信沪深300增强C | 2019-10-11 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 6995 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 2026-04-28 | 2.06600000 | 2.09400000 | 购买 |
| 6996 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2026-04-28 | 1.44330000 | 1.44330000 | 购买 |
| 6997 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 2026-04-28 | 1.07600000 | 1.33130000 | 购买 |
| 6998 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2026-04-28 | 1.05120000 | 1.39780000 | 购买 |
| 6999 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2026-04-28 | 5.20600000 | 5.23600000 | 购买 |
| 7000 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2026-04-28 | 5.15200000 | 5.18200000 | 购买 |