| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 960031 | 浦银安盛价值成长混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6982 | 960027 | 博时信用债券R | 2018-11-14 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 6983 | 960026 | 博时特许价值混合R | 2018-11-14 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |
| 6984 | 003027 | 安信新价值混合C | 2026-09-30 | 2.00080000 | 2.05080000 | 购买 |
| 6985 | 003159 | 万家恒瑞18个月A | 2026-09-30 | 1.02380000 | 1.30880000 | 购买 |
| 6986 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | 2026-09-30 | 1.01590000 | 1.26870000 | 购买 |
| 6987 | 002980 | 华夏创新前沿股票A | 2026-09-30 | 4.55500000 | 4.55500000 | 购买 |
| 6988 | 003164 | 建信现金添利货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6989 | 003026 | 安信新价值混合A | 2026-09-30 | 2.04330000 | 2.09330000 | 购买 |
| 6990 | 003119 | 博时鑫源混合A | 2026-09-30 | 2.06360000 | 2.14660000 | 购买 |
| 6991 | 003120 | 博时鑫源混合C | 2026-09-30 | 2.04350000 | 2.12550000 | 购买 |
| 6992 | 003162 | 博时富宁纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05060000 | 1.33280000 | 购买 |
| 6993 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 2026-09-30 | 1.08260000 | 1.27860000 | 购买 |
| 6994 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 2026-09-30 | 1.07390000 | 1.23990000 | 购买 |
| 6995 | 003041 | 鑫元得利 | 2026-09-30 | 1.07680000 | 1.35370000 | 购买 |
| 6996 | 002986 | 泰康丰盈债券A | 2026-09-30 | 1.52500000 | 1.52500000 | 购买 |
| 6997 | 002302 | 新沃通宝B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6998 | 519613 | 银河君尚混合A | 2026-09-30 | 1.77500000 | 1.88900000 | 购买 |
| 6999 | 519614 | 银河君尚混合C | 2026-09-30 | 1.69160000 | 1.79660000 | 购买 |
| 7000 | 519615 | 银河君尚混合I | 2026-09-30 | 1.00000000 | 1.09500000 | 购买 |