| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2026-04-24 | 1.03840000 | 1.24980000 | 购买 |
| 7002 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2026-04-24 | 1.03260000 | 1.21100000 | 购买 |
| 7003 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7004 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7005 | 519220 | 海富通聚利债券 | 2026-04-28 | 1.15510000 | 1.28840000 | 购买 |
| 7006 | 519778 | 交银经济新动力混合A | 2026-04-28 | 3.74870000 | 3.74870000 | 购买 |
| 7007 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 2026-04-28 | 1.71300000 | 1.71300000 | 购买 |
| 7008 | 003265 | 招商招坤纯债A | 2026-04-28 | 1.39130000 | 1.40960000 | 购买 |
| 7009 | 003266 | 招商招坤纯债C | 2026-04-28 | 1.33820000 | 1.35650000 | 购买 |
| 7010 | 519225 | 海富通集利纯债债券A | 2026-04-28 | 1.20190000 | 1.22490000 | 购买 |
| 7011 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2026-04-28 | 1.00950000 | 1.34380000 | 购买 |
| 7012 | 003034 | 平安日鑫A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7013 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 2018-06-19 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 7014 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2026-04-28 | 1.90300000 | 1.99800000 | 购买 |
| 7015 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2026-04-28 | 1.25330000 | 1.44010000 | 购买 |
| 7016 | 003329 | 万家鑫安纯债A | 2026-04-28 | 1.02290000 | 1.37000000 | 购买 |
| 7017 | 003330 | 万家鑫安纯债C | 2026-04-28 | 1.02130000 | 1.34920000 | 购买 |
| 7018 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2026-04-28 | 1.27310000 | 1.46580000 | 购买 |
| 7019 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 2022-10-28 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 7020 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 2022-10-28 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |