| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 002540 | 招商丰和混合A | 2018-09-12 | 0.92300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 7002 | 002541 | 招商丰和混合C | 2018-09-12 | 0.92300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 7003 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2026-09-30 | 1.75570000 | 1.75570000 | 购买 |
| 7004 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2026-09-30 | 1.74690000 | 1.74690000 | 购买 |
| 7005 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 2018-05-15 | 1.32200000 | 1.37300000 | 购买 |
| 7006 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 2018-05-15 | 1.26600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 7007 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2026-09-30 | 1.32040000 | 1.32040000 | 购买 |
| 7008 | 519935 | 长信创新驱动股票A | 2026-09-30 | 3.16500000 | 3.16500000 | 购买 |
| 7009 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 2020-07-09 | 1.18200000 | 1.27300000 | 购买 |
| 7010 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合A | 2026-09-30 | 2.67400000 | 2.78900000 | 购买 |
| 7011 | 003022 | 建信现金添益货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7012 | 003046 | 招商信用定开债(QDII)人民币 | 2020-01-22 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 7013 | 003047 | 招商信用定开债(QDII)美元 | 2020-01-22 | 0.15700000 | 0.15700000 | 购买 |
| 7014 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2026-09-30 | 1.01390000 | 1.35300000 | 购买 |
| 7015 | 003163 | 金鹰添益3个月定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.07320000 | 1.36690000 | 购买 |
| 7016 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.10060000 | 1.33660000 | 购买 |
| 7017 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 2018-06-11 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 7018 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 2022-09-28 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 7019 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 2018-09-03 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 7020 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 2018-09-03 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |