| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 2018-11-01 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 7022 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 2026-04-28 | 1.38690000 | 1.59690000 | 购买 |
| 7023 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 2026-04-28 | 1.38380000 | 1.59380000 | 购买 |
| 7024 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 2018-06-08 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 7025 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2026-04-28 | 1.16910000 | 1.56510000 | 购买 |
| 7026 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2026-04-28 | 1.16340000 | 1.51140000 | 购买 |
| 7027 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 2026-04-24 | 1.48440000 | 1.62470000 | 购买 |
| 7028 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 2018-11-16 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 7029 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 2018-11-16 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 7030 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 2026-04-28 | 1.50600000 | 1.63400000 | 购买 |
| 7031 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 2026-04-28 | 1.44330000 | 1.56730000 | 购买 |
| 7032 | 003221 | 新华丰利债券A | 2026-04-28 | 1.09150000 | 1.40650000 | 购买 |
| 7033 | 003222 | 新华丰利债券C | 2026-04-28 | 1.08400000 | 1.36100000 | 购买 |
| 7034 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2026-04-28 | 1.63310000 | 1.79110000 | 购买 |
| 7035 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2026-04-28 | 2.01400000 | 2.21400000 | 购买 |
| 7036 | 003353 | 信诚至优A | 2018-06-25 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 7037 | 003354 | 信诚至优C | 2018-06-25 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 7038 | 002889 | 交银天利宝货币A | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7039 | 002890 | 交银天利宝货币E | 2026-04-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7040 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2026-04-28 | 1.10640000 | 1.34100000 | 购买 |