| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 2026-09-15 | 4.36400000 | 5.39900000 | 购买 |
| 7022 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 2026-09-15 | 4.34400000 | 5.37400000 | 购买 |
| 7023 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 2023-12-05 | 1.35000000 | 1.45800000 | 购买 |
| 7024 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 2023-12-05 | 1.32100000 | 1.42700000 | 购买 |
| 7025 | 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 2018-08-02 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 7026 | 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 2018-08-02 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 7027 | 003172 | 鹏华丰安债券 | 2017-09-05 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 7028 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 2018-07-10 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 7029 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 2018-07-10 | 1.42650000 | 1.42650000 | 购买 |
| 7030 | 002918 | 交银现金宝货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7031 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2018-12-21 | 2.01200000 | 2.01200000 | 购买 |
| 7032 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 2018-12-21 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 7033 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2026-09-30 | 2.70680000 | 2.70680000 | 购买 |
| 7034 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2026-09-30 | 2.65200000 | 2.65200000 | 购买 |
| 7035 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.01550000 | 4.36670000 | 购买 |
| 7036 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 2018-05-25 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 7037 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 2018-05-25 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 7038 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2026-09-30 | 3.00560000 | 3.26760000 | 购买 |
| 7039 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2026-09-30 | 2.99570000 | 2.99570000 | 购买 |
| 7040 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2026-09-30 | 1.46750000 | 1.39660000 | 购买 |