| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2026-09-30 | 1.38540000 | 1.30810000 | 购买 |
| 7042 | 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 2017-12-12 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 7043 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 2026-09-30 | 1.43420000 | 1.63420000 | 购买 |
| 7044 | 003176 | 德邦景颐债券A | 2026-09-30 | 1.10460000 | 1.24460000 | 购买 |
| 7045 | 003177 | 德邦景颐债券C | 2026-09-30 | 1.08280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 7046 | 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | 2018-05-10 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 7047 | 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | 2018-05-10 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 7048 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2026-09-30 | 2.02540000 | 2.26340000 | 购买 |
| 7049 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2026-09-30 | 1.92060000 | 2.15260000 | 购买 |
| 7050 | 003135 | 金元顺安沣楹债券A | 2026-09-30 | 1.19800000 | 1.36500000 | 购买 |
| 7051 | 002528 | 泰康安益纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09530000 | 1.37040000 | 购买 |
| 7052 | 002529 | 泰康安益纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03910000 | 1.49670000 | 购买 |
| 7053 | 519208_1 | 万家年年恒祥A | 2019-06-17 | 1.02480000 | 1.05680000 | 购买 |
| 7054 | 519209_1 | 万家年年恒祥C | 2019-06-17 | 1.02060000 | 1.04360000 | 购买 |
| 7055 | 003161 | 南方安泰混合A | 2026-09-30 | 1.17940000 | 1.59640000 | 购买 |
| 7056 | 002581 | 招商丰凯混合A | 2026-09-30 | 1.80900000 | 1.80900000 | 购买 |
| 7057 | 002582 | 招商丰凯混合C | 2026-09-30 | 1.66800000 | 1.66800000 | 购买 |
| 7058 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 2026-09-30 | 1.42910000 | 1.47910000 | 购买 |
| 7059 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 2026-09-30 | 1.37170000 | 1.42170000 | 购买 |
| 7060 | 003187 | 嘉实安益混合C | 2026-09-30 | 1.42610000 | 1.48350000 | 购买 |