| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 002594 | 工银现代服务业混合A | 2026-04-27 | 2.24900000 | 2.24900000 | 购买 |
| 7042 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | 2018-07-13 | 1.03000000 | 1.04900000 | 购买 |
| 7043 | 003313 | 中银睿享定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.06640000 | 1.32210000 | 购买 |
| 7044 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2026-04-27 | 1.91270000 | 2.26230000 | 购买 |
| 7045 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 2026-04-27 | 1.34600000 | 1.35400000 | 购买 |
| 7046 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 2026-04-27 | 1.30440000 | 1.31240000 | 购买 |
| 7047 | 003345 | 安信新成长混合A | 2026-04-27 | 1.13760000 | 1.49820000 | 购买 |
| 7048 | 003346 | 安信新成长混合C | 2026-04-27 | 1.11950000 | 1.47420000 | 购买 |
| 7049 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | 2026-04-27 | 1.28900000 | 1.52930000 | 购买 |
| 7050 | 003338 | 南方颐元定开债券发起C | 2022-01-13 | 1.17110000 | 1.28740000 | 购买 |
| 7051 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7052 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7053 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7054 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2026-04-27 | 2.43400000 | 3.13400000 | 购买 |
| 7055 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 2026-04-27 | 1.06440000 | 1.32590000 | 购买 |
| 7056 | 003185 | 建信货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7057 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 2021-01-15 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 7058 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 2021-01-15 | 1.23270000 | 1.23270000 | 购买 |
| 7059 | 003379 | 中信保诚至选混合A | 2026-04-27 | 1.23700000 | 1.63800000 | 购买 |
| 7060 | 003380 | 中信保诚至选混合C | 2026-04-27 | 1.23020000 | 1.62820000 | 购买 |