| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | 002514 | 招商丰益混合A | 2026-09-30 | 1.24200000 | 1.72600000 | 购买 |
| 7062 | 002515 | 招商丰益混合C | 2026-09-30 | 1.16200000 | 1.58300000 | 购买 |
| 7063 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 2026-09-30 | 2.16190000 | 2.82680000 | 购买 |
| 7064 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 2018-04-04 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 7065 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 2026-09-30 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 7066 | 003073 | 宏利汇利债券A | 2026-09-30 | 1.33350000 | 1.54700000 | 购买 |
| 7067 | 003074 | 宏利汇利债券C | 2026-09-30 | 1.16220000 | 1.35520000 | 购买 |
| 7068 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2026-09-30 | 3.60100000 | 3.69600000 | 购买 |
| 7069 | 675041 | 西部利得合享债券A | 2026-09-30 | 1.05560000 | 1.34180000 | 购买 |
| 7070 | 675043 | 西部利得合享债券C | 2026-09-30 | 1.06680000 | 1.47820000 | 购买 |
| 7071 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 2026-09-30 | 1.56370000 | 1.56370000 | 购买 |
| 7072 | 160123 | 南方10年国债A | 2021-05-26 | 1.34090000 | 1.37090000 | 购买 |
| 7073 | 160124 | 南方10年国债C | 2021-05-26 | 1.29110000 | 1.32110000 | 购买 |
| 7074 | 003075 | 国联货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7075 | H000172 | 华泰柏瑞量化增强混合H | -- | -- | 购买 | |
| 7076 | 002626 | 招商丰源混合A | 2018-05-15 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 7077 | 002627 | 招商丰源混合C | 2018-05-15 | 1.21000000 | 1.21000000 | 购买 |
| 7078 | 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 7079 | 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 2026-09-30 | 1.12770000 | 1.28670000 | 购买 |
| 7080 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 2023-05-23 | 0.90600000 | 0.98310000 | 购买 |