| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | 002774 | 光大保德信铭鑫混合C | 2023-02-01 | 1.97020000 | 1.97020000 | 购买 |
| 7082 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7083 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7084 | 003206 | 博时合鑫货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7085 | 002688 | 红塔红土长益定期开放债券A | 2026-04-24 | 1.01500000 | 1.40060000 | 购买 |
| 7086 | 002689 | 红塔红土长益定期开放债券C | 2026-04-24 | 1.00880000 | 1.35720000 | 购买 |
| 7087 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 2026-04-27 | 2.04570000 | 2.19170000 | 购买 |
| 7088 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 2026-04-27 | 2.03310000 | 2.17910000 | 购买 |
| 7089 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 2026-04-24 | 1.13450000 | 1.30510000 | 购买 |
| 7090 | 003286 | 平安惠享纯债A | 2026-04-27 | 1.18970000 | 1.34620000 | 购买 |
| 7091 | 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 2018-09-20 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 7092 | 003410 | 景顺长城景颐盛利债券C | 2018-09-20 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 7093 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2025-08-14 | 1.79800000 | 1.86300000 | 购买 |
| 7094 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2025-08-14 | 1.78300000 | 1.84800000 | 购买 |
| 7095 | 003215 | 信诚至鑫A | 2018-06-19 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 7096 | 003216 | 信诚至鑫C | 2018-06-19 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 7097 | 002894 | 华夏天利货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7098 | 002895 | 华夏天利货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7099 | 003336 | 长江收益增强债券 | 2026-04-27 | 1.42310000 | 1.47210000 | 购买 |
| 7100 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2026-04-24 | 2.33210000 | 2.33210000 | 购买 |