| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2026-09-30 | 2.18400000 | 2.49600000 | 购买 |
| 7102 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02650000 | 1.30620000 | 购买 |
| 7103 | 003178 | 广发景盛纯债 | 2018-08-02 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 7104 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2026-09-30 | 1.11770000 | 1.86770000 | 购买 |
| 7105 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2026-09-30 | 1.11290000 | 1.86290000 | 购买 |
| 7106 | 002821 | 招商丰乐混合A | 2018-04-11 | 1.25800000 | 1.25800000 | 购买 |
| 7107 | 002822 | 招商丰乐混合C | 2018-04-11 | 1.29900000 | 1.29900000 | 购买 |
| 7108 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2026-09-30 | 1.59780000 | 1.66780000 | 购买 |
| 7109 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2026-09-30 | 1.55430000 | 1.62430000 | 购买 |
| 7110 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 2026-09-30 | 1.71700000 | 1.71700000 | 购买 |
| 7111 | 003247 | 泰达宏利启智混合A | 2018-11-29 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 7112 | 003248 | 泰达宏利启智混合C | 2018-11-29 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 7113 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2026-09-30 | 1.85700000 | 1.85700000 | 购买 |
| 7114 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 2017-08-16 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 7115 | 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.09410000 | 1.33040000 | 购买 |
| 7116 | 519616 | 银河君信混合A | 2026-09-30 | 1.48220000 | 1.72770000 | 购买 |
| 7117 | 519222 | 海富通欣益混合A | 2026-09-30 | 1.38040000 | 1.55480000 | 购买 |
| 7118 | 519221 | 海富通欣益混合C | 2026-09-30 | 1.68480000 | 1.77830000 | 购买 |
| 7119 | 519617 | 银河君信混合C | 2026-09-30 | 1.43670000 | 1.66120000 | 购买 |
| 7120 | 519618 | 银河君信混合I | 2026-09-30 | 1.00000000 | 1.02000000 | 购买 |