| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | 003154 | 华宝新活力混合C | 2026-09-30 | 1.97000000 | 2.02500000 | 购买 |
| 7122 | 519619 | 银河君荣混合A | 2025-07-23 | 1.63160000 | 1.66960000 | 购买 |
| 7123 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 2026-09-30 | 1.44220000 | 1.44220000 | 购买 |
| 7124 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 2026-09-30 | 1.32990000 | 1.32990000 | 购买 |
| 7125 | 519620 | 银河君荣混合C | 2025-07-23 | 1.56300000 | 1.60100000 | 购买 |
| 7126 | 519621 | 银河君荣混合I | 2025-07-23 | 1.00000000 | 1.03800000 | 购买 |
| 7127 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 2026-09-30 | 1.13230000 | 1.37630000 | 购买 |
| 7128 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7129 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 2026-09-30 | 1.87250000 | 1.90750000 | 购买 |
| 7130 | 003235 | 中信保诚至利混合C | 2026-09-30 | 1.85920000 | 1.89420000 | 购买 |
| 7131 | 003236 | 信诚惠盈A | 2021-05-06 | 1.01830000 | 1.05130000 | 购买 |
| 7132 | 003237 | 信诚惠盈C | 2021-05-06 | 1.03120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 7133 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | 2026-09-30 | 1.08660000 | 1.38570000 | 购买 |
| 7134 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | 2026-09-30 | 1.08440000 | 1.38250000 | 购买 |
| 7135 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 2018-05-08 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 7136 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 2024-03-06 | 1.49850000 | 1.49850000 | 购买 |
| 7137 | 003256 | 信诚至益A | 2017-12-25 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 7138 | 003257 | 信诚至益C | 2017-12-25 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 7139 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 2018-06-28 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 7140 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 2018-06-28 | 0.94480000 | 0.97490000 | 购买 |