| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 002699 | 华夏新起航混合A | 2018-07-30 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 7142 | 002700 | 华夏新起航混合C | 2018-07-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 7143 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2026-09-30 | 1.09210000 | 1.36910000 | 购买 |
| 7144 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2026-09-30 | 7.49800000 | 7.61800000 | 购买 |
| 7145 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 2026-09-30 | 1.76630000 | 1.83530000 | 购买 |
| 7146 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 2026-09-30 | 1.75230000 | 1.81130000 | 购买 |
| 7147 | 003264 | 新华活期添利B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7148 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.06570000 | 1.47370000 | 购买 |
| 7149 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.01670000 | 1.42270000 | 购买 |
| 7150 | 002114 | 国富新收益混合A | 2018-09-06 | 0.90660000 | 0.90660000 | 购买 |
| 7151 | 002115 | 国富新收益混合C | 2018-09-06 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 7152 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2026-09-30 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 7153 | 002992 | 招商招元纯债A | 2017-12-08 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 7154 | 002993 | 招商招元纯债C | 2017-12-08 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 7155 | 001743 | 诺安优选回报混合A | 2026-09-30 | 2.78600000 | 3.03600000 | 购买 |
| 7156 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 2026-09-30 | 1.12600000 | 1.38000000 | 购买 |
| 7157 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.30460000 | 购买 |
| 7158 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2026-09-30 | 1.04460000 | 1.27190000 | 购买 |
| 7159 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 2020-12-18 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 7160 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 2020-12-18 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |