| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 003094 | 大摩兴利18个月开放债券 | 2018-04-13 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 7162 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 2026-09-30 | 4.96640000 | 4.96640000 | 购买 |
| 7163 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 2026-09-30 | 4.67600000 | 4.67600000 | 购买 |
| 7164 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2026-09-30 | 1.05050000 | 1.38380000 | 购买 |
| 7165 | 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.11030000 | 1.41710000 | 购买 |
| 7166 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 2018-05-16 | 1.05400000 | 1.06200000 | 购买 |
| 7167 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 2018-05-16 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 7168 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07890000 | 1.31500000 | 购买 |
| 7169 | 002684 | 民生加银鑫安纯债债券A | 2023-10-19 | 1.18500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 7170 | 003173 | 民生加银鑫安纯债债券C | 2023-10-19 | 1.18000000 | 1.37900000 | 购买 |
| 7171 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.08600000 | 1.43600000 | 购买 |
| 7172 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2026-09-30 | 2.05800000 | 2.05800000 | 购买 |
| 7173 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2026-09-30 | 2.03500000 | 2.03500000 | 购买 |
| 7174 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 2017-10-24 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 7175 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 2017-10-24 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 7176 | 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 2026-09-30 | 1.51600000 | 1.51600000 | 购买 |
| 7177 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 2026-09-30 | 1.05300000 | 1.29090000 | 购买 |
| 7178 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 2026-09-30 | 1.05590000 | 1.26530000 | 购买 |
| 7179 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 2018-01-24 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 7180 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 2018-01-24 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |