| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 519199 | 万家家享中短债A | 2026-04-27 | 1.05280000 | 1.27330000 | 购买 |
| 7162 | 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | 2018-07-31 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 7163 | 003430_1 | 兴业14天理财A | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7164 | 003431_1 | 兴业14天理财B | 2020-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7165 | 003391 | 建信天添益货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7166 | 003392 | 建信天添益货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7167 | 003393 | 建信天添益货币C | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7168 | 003398 | 太平日日金A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7169 | 003399 | 太平日日金B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7170 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 2021-07-06 | 1.06010000 | 1.12610000 | 购买 |
| 7171 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 2021-07-06 | 1.05840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 7172 | 003490 | 长盛盛平混合A | 2018-09-10 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 7173 | 003491 | 长盛盛平混合C | 2018-09-10 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 7174 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 2026-04-27 | 1.69600000 | 1.69600000 | 购买 |
| 7175 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 2026-04-27 | 1.22360000 | 1.28210000 | 购买 |
| 7176 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 2026-04-27 | 1.17800000 | 1.23510000 | 购买 |
| 7177 | 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7178 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 2026-04-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7179 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 2022-04-15 | 1.41100000 | 1.43100000 | 购买 |
| 7180 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 2022-04-15 | 1.39900000 | 1.41900000 | 购买 |