| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 2023-10-17 | 0.75700000 | 0.75700000 | 购买 |
| 702 | 159760 | 公共卫生健康ETF | 2025-05-27 | 0.58300000 | 0.58300000 | 购买 |
| 703 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2025-05-27 | 0.83530000 | 0.83530000 | 购买 |
| 704 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 2024-12-31 | 2.20470000 | 2.46470000 | 购买 |
| 705 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 2024-12-31 | 6.10520000 | 7.48020000 | 购买 |
| 706 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 2025-05-27 | 0.73690000 | 0.73690000 | 购买 |
| 707 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 2025-05-27 | 0.48830000 | 0.48830000 | 购买 |
| 708 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 2025-05-27 | 0.65430000 | 0.65430000 | 购买 |
| 709 | 561550 | 500指增 | 2025-05-27 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |
| 710 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2025-05-27 | 0.85930000 | 0.85930000 | 购买 |
| 711 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2025-05-27 | 0.81540000 | 0.81540000 | 购买 |
| 712 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2025-05-27 | 0.96620000 | 0.96620000 | 购买 |
| 713 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2025-05-27 | 0.63600000 | 0.63600000 | 购买 |
| 714 | 517280 | 网购ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 715 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2025-05-27 | 0.62680000 | 0.62680000 | 购买 |
| 716 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2025-05-27 | 0.57620000 | 0.57620000 | 购买 |
| 717 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2025-05-26 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 718 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2025-05-26 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 719 | 517880 | 品牌消费 | 2025-05-27 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 720 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2025-05-27 | 0.71440000 | 0.71440000 | 购买 |