| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 003125 | 众盈沃鑫成长混合发起A | 2026-09-30 | 1.39640000 | 1.39640000 | 购买 |
| 7182 | 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.01560000 | 1.34470000 | 购买 |
| 7183 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2026-09-30 | 1.59220000 | 1.90810000 | 购买 |
| 7184 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2026-09-30 | 1.57180000 | 1.88770000 | 购买 |
| 7185 | 519781 | 交银领先回报灵活配置混合 | 2018-11-29 | 1.19800000 | 1.19800000 | 购买 |
| 7186 | H202017 | 南方深成H | -- | -- | 购买 | |
| 7187 | 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 2017-12-06 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 7188 | 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 2017-12-06 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 7189 | H000355 | 南方丰元H | -- | -- | 购买 | |
| 7190 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 2026-09-30 | 1.03040000 | 1.30240000 | 购买 |
| 7191 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 2026-09-30 | 1.02150000 | 1.26750000 | 购买 |
| 7192 | 003281 | 广发活期宝货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 7193 | 003287 | 中信保诚稳益A | 2026-09-30 | 1.11320000 | 1.31620000 | 购买 |
| 7194 | 003288 | 中信保诚稳益C | 2026-09-30 | 1.10290000 | 1.30360000 | 购买 |
| 7195 | 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 2026-09-30 | 1.12190000 | 1.29460000 | 购买 |
| 7196 | 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 2026-09-30 | 1.11620000 | 1.29030000 | 购买 |
| 7197 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 2021-04-14 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 7198 | 003261 | 安信沪深300增强A | 2019-10-11 | 1.20450000 | 1.20450000 | 购买 |
| 7199 | 003262 | 安信沪深300增强C | 2019-10-11 | 1.18960000 | 1.18960000 | 购买 |
| 7200 | 001744 | 诺安进取回报混合A | 2026-09-30 | 2.09100000 | 2.11900000 | 购买 |